Fon Detay (AKE) Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. | -0.0593766 | -0.0593766 | 0.427218 | 2.26966 | 2.26966 | 14.2008 | 25.6457 | 44.5204 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borçlanma Araçları Fonu |
| Kurucu | Ak Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Ak Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYAKBK00318 |
| Kuruluş Tarihi | 2010-09-20 |
| Halka Arz Tarihi | 2010-12-02 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 2.90175 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 0.346732 |
| Portföy Değeri | 1,196,630,000 |
| Aktif Değeri | 1,166,990,000 |
| Tedavüldeki Pay | 2,147,483,647 |
| Toplam Pay | 2,147,483,647 |
| Yatırımcı Sayısı | 15,647 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon’un yatırım stratejisi: Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak Amerikan Doları (USD) cinsinden kamu ve/veya özel sektör dış borçlanma araçlarına (Eurobond) yatırılır. Fon, yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına da yatırım yapabilir. |
| Yatırım Riskleri | Fon’un maruz kalabileceği riskler şunlardır: Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, Yapılandırılmış Yatırım Araçları Risk. |
| Risk Değeri | 6 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS’a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verdikleri katılma payı alım-satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+2 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Gönül Mutlu |
| Kurul Başkanı | Şahin Alp Keler |
| Kurul Üyeleri | Gamze Şebnem Muratoğlu, Aynur Satıcı, Nesip İlker Altıntaş, Savaş Külcü, Murat Öztunç, Volkan Arslan, Dalya Kohen, Mehmet Ali Ersarı |
| Portföy Yöneticileri | Barış Özkaptan, İdil Sazer, Bulut Özer, Hasan Basri Tarman, Büşra Özcan |
| Adres | Sabancı Center Hazine Binası Kat:1 34330 4.Levent - Beşiktaş/İstanbul |
| E-Posta | info@akportfoy.com.tr |
| Telefon | (212) 385 27 00 |
| Fax | (212) 319 24 69 |