Fon Detay (AK3) Ak Portföy His. Sen. (TL) Fonu (HSYF)
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ak Portföy His. Sen. (TL) Fonu (HSYF) | -0.169993 | -0.169993 | 0.23509 | 1.84069 | 1.84069 | 26.9626 | 57.2813 | 52.9713 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | Ak Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
| Kurucu | Ak Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Ak Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRMAK3WWWWW3 |
| Kuruluş Tarihi | 1993-01-01 |
| Halka Arz Tarihi | 1993-08-09 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 3.4018 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 31.8753 |
| Portföy Değeri | 7,554,490,000 |
| Aktif Değeri | 7,524,790,000 |
| Tedavüldeki Pay | 236,069,597 |
| Toplam Pay | 2,147,483,647 |
| Yatırımcı Sayısı | 18,686 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon’un yatırım stratejisi: Fon toplam değerinin %80’i devamlı olarak yerli ihraççı paylarına yatırılacaktır. Fon’un “hisse senedi yoğun fon” olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80’i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BİST’te işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı aracı kuruluş varantlarına yatırılır. Fon portföyüne yalnızca Türk Lirası cinsinden varlıklar ve işlemler dahil edilecektir. Fon’un portföyüne yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları dahil edilmeyecektir. |
| Yatırım Riskleri | |
| Risk Değeri | 6 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Akbank Şubeleri, Alternatif Dağıtım Kanalları, Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu |
| İşlem Saatleri | 13:30'a kadar. Saat 13:30'dan sonraki emirlerin takas tarihine 1 işgünü eklenir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+2 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Gönül Mutlu |
| Kurul Başkanı | Şahin Alp Keler |
| Kurul Üyeleri | Gamze Şebnem Muratoğlu, Aynur Satıcı, Savaş Külcü, Murat Öztunç, Volkan Arslan, Dalya Kohen , Mehmet Ali Ersarı |
| Portföy Yöneticileri | Alper Özdamar, Hakan Nazlı, Emre Huntürk |
| Adres | Sabancı Center Hazine Binası Kat:1 34330 4.Levent - Beşiktaş/İstanbul |
| E-Posta | info@akportfoy.com.tr |
| Telefon | (212) 385 27 00 |
| Fax | (212) 319 24 69 |