Fon Detay (ARM) Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu | -0.0882599 | -0.0882599 | 0.820545 | 3.66175 | 3.66175 | 23.8804 | 44.2711 | 57.8821 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | Ak Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu |
| Kurucu | Ak Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Ak Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYAKPO00054 |
| Kuruluş Tarihi | 2015-06-15 |
| Halka Arz Tarihi | 2015-10-05 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 1.9491 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 10.5334 |
| Portföy Değeri | 3,456,840,000 |
| Aktif Değeri | 3,448,630,000 |
| Tedavüldeki Pay | 327,398,875 |
| Toplam Pay | 1,000,000,000 |
| Yatırımcı Sayısı | 9,070 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır.Fon ayrıca toplam değerinin en fazla %20’si oranında izahnamenin 2.4. maddesinde belirtilen diğer para ve sermaye piyasası araçlarına da yatırım yapılabilir. Fon portföyünün yönetiminde varlık çeşitlendirmesi esastır. Yapılan çeşitlendirme ile yabancı para ve sermaye piyasası araçları, ortaklık payları, borçlanma araçları gibi varlıklara yatırım yapan yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yapılacak yatırımlar ile varlık sınıfları arasındaki ters korelasyon ilişkisi yoluyla riskin azaltılması gözetilmektedir. Fon orta ve uzun vadeli getiriyi artırmak amacıyla yüksek riskli finansal varlıklara yatırım yapabilir.Fon yöneticisi risk-getiri perspektifiyle, hedeflenen volatilite aralığına karşılık gelen azami getiriyi sağlama hedefiyle yatırım yapar. Fon portföyünün volatilite aralıklarının karşılık geldiği risk değeri 4 ile 5 arası düzeyde kalacaktır.Fon belirli dönemlerde ağırlıklı olarak, yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına veya yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapan yurt içinde kurulu yatırım fonlarına yatırım yapar.Fon belirli dönemlerde ağırlıklı olarak, yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına veya yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapan yurt içinde kurulu yatırım fonlarına yatırım yaptığından kur riski içermektedir. |
| Yatırım Riskleri | |
| Risk Değeri | 5 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Ak Portfoy Yönetimi A.Ş. ,Akbank Şubeleri, Alternatif Dağıtım kanalları, Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu |
| İşlem Saatleri | Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde, iade talimatının BİST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+2 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Gönül Mutlu |
| Kurul Başkanı | Şahin Alp Keler |
| Kurul Üyeleri | Gamze Şebnem Muratoğlu, Aynur Satıcı, Nesip İlker Altıntaş, Savaş Külcü, Murat Öztunç, Volkan Arslan, Dalya Kohen, Mehmet Ali Ersarı |
| Portföy Yöneticileri | Barış Özkaptan, Egemen Korkmaz, İlkay Öztürk, Medine Bayav |
| Adres | Sabancı Center Hazine Binası Kat:1 34330 4.Levent - Beşiktaş/İstanbul |
| E-Posta | info@akportfoy.com.tr |
| Telefon | (212) 385 27 00 |
| Fax | (212) 319 24 69 |