Fon Detay (AGC) Ak Portföy İkinci Değişken Fon
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ak Portföy İkinci Değişken Fon | -0.0856087 | -0.0856087 | 0.420957 | 1.38279 | 1.38279 | 12.8549 | 24.2317 | 35.874 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | Ak Portföy İkinci Değişken Fon |
| Kurucu | Ak Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Ak Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYAKPO00468 |
| Kuruluş Tarihi | 2018-11-19 |
| Halka Arz Tarihi | 2019-04-24 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 1.50015 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 5.77134 |
| Portföy Değeri | 75,348,500 |
| Aktif Değeri | 81,305,400 |
| Tedavüldeki Pay | 14,087,781 |
| Toplam Pay | 500,000,000 |
| Yatırımcı Sayısı | 2,263 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon’un yatırım stratejisi; fon toplam değerinin en fazla %79’u yabancı kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yapılarak döviz cinsinden faiz kazancı elde etmektir. Fon portföyüne dahil edilen döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarının değeri fon toplam değerinin %80’i ve fazlası olamaz. Fon portföyü ağırlıklı olarak gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde ihraç edilen döviz cinsinden özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır. Fon toplam değerinin en az %21’i Türk Lirası cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. Yatırım yapılacak özel sektör borçlanma araçlarının seçiminde, kredi riski ve risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda portföy için en uygun olanlar ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir. Faiz öngörüleri temelinde, portföy vadesi ve varlık dağılımının dinamik bir şekilde yönetilmesiyle döviz cinsi getirilerden maksimum ölçüde faydalanmaya çalışılır. Global ekonomide yaşanan gelişmeler ve varlık fiyatları analiz edilerek kısa ve orta vadeli alım satım kararları oluşturulur. Bu kararların oluşturulmasında global faizler, faiz farkları, dönemlik getiriler, kur seviyeleri, varlık volatiliteleri ve korelasyon seviyeleri göz önünde bulundurulur. Ülke ve ihraççı bazında yapılan analizler çerçevesinde yatırım yapılacak borçlanma araçları belirlenirken, ilgili ülke ve şirketlerin yükümlülüklerini yerine getirme gücünün yanı sıra, yatırım ilke ve teknikleri, geçmiş dönem performansları ve fiyat hareketlerindeki dalgalanmalar dikkate alınır. Fon portföyüne kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçları, ortaklık payları, faiz ve dövize dayalı türev araçlar dâhil edilebilir. Fon portföyünün yönetiminde, Madde 2.4’te belirtilen fon portföyüne alınacak varlıklara ilişkin asgari ve azami oranlara ek olarak, Tebliğ’de yer alan ve Madde 2.4’te belirtilmeyen diğer ilgili portföy sınırlamaları ve Kurul düzenlemeleri de dikkate alınır. |
| Yatırım Riskleri | Fonun maruz kalabileceği riskler şunlardır; Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Yapılandırılmış Yatırım Araçları Riski. |
| Risk Değeri | 5 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS’a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların New York Stock Exchange (ABD), NASDAQ (ABD) ve Londra (İngiltere) piyasalarının hepsinin birden açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yatırımcıların New York Stock Exchange (ABD), NASDAQ (ABD) ve Londra (İngiltere) piyasalarının hepsinin birden açık olduğu günlerde saat 13:30’dan sonra iletilen talimatları ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+3 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Gönül Mutlu |
| Kurul Başkanı | Şahin Alp Keler |
| Kurul Üyeleri | Gamze Şebnem Muratoğlu, Aynur Satıcı, Nesip İlker Altıntaş, Savaş Külcü, Murat Öztunç, Volkan Arslan, Dalya Kohen, Mehmet Ali Ersarı |
| Portföy Yöneticileri | İdil Sazer, Egemen Korkmaz, Bulut Özer, Hasan Basri Tarman, İlkay Öztürk, Medine Bayav, Büşra Özcan |
| Adres | Sabancı Center Hazine Binası Kat 1 34330 4.Levent - Beşiktaş/İstanbul |
| E-Posta | info@akportfoy.com.tr |
| Telefon | (212) 385 27 00 |
| Fax | (212) 319 24 69 |