Fon Detay (APT) Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu | 0.250517 | 0.250517 | 0.945685 | 2.93004 | 2.93004 | 20.8458 | 25.2627 | 28.3784 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | Ak Portföy Orta Vadeli Borçlanma Araçları Fonu |
| Kurucu | Ak Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Ak Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYAKBK00060 |
| Kuruluş Tarihi | 2006-06-15 |
| Halka Arz Tarihi | 2006-11-22 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 1.4016 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 0.094041 |
| Portföy Değeri | 126,983,000 |
| Aktif Değeri | 126,864,000 |
| Tedavüldeki Pay | 1,349,025,144 |
| Toplam Pay | 2,147,483,647 |
| Yatırımcı Sayısı | 15,045 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır ve fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi 91-730 gün aralığındadır. Fon, yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına da yatırım yapabilir. |
| Yatırım Riskleri | |
| Risk Değeri | 3 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Akbank Şubeleri, Alternatif Dağıtım Kanalları, Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu |
| İşlem Saatleri | 13:30'a kadar. Saat 13:30'dan sonraki emirlerin takas tarihine 1 işgünü eklenir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+1 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Gönül Mutlu |
| Kurul Başkanı | Şahin Alp Keler |
| Kurul Üyeleri | Gamze Şebnem Muratoğlu, Aynur Satıcı, Nesip İlker Altıntaş, Savaş Külcü, Murat Öztunç, Volkan Arslan, Dalya Kohen, Mehmet Ali Ersarı |
| Portföy Yöneticileri | İdil Sazer, Barış Özkaptan, Bulut Özer, Hasan Basri Tarman, Büşra Özcan |
| Adres | Sabancı Center Hazine Binası Kat:1 34330 4. Levent - Beşiktaş/İstanbul |
| E-Posta | fon@akbank.com |
| Telefon | (212) 385 27 00 |
| Fax | (212) 319 24 69 |