Fon Detay (CIN) Aktif Portföy Birinci Serbest Fon
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktif Portföy Birinci Serbest Fon | 0 | 0 | 2.29947 | 3.43183 | 3.43183 | 7.10378 | 0 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | Aktif Portföy Birinci Serbest Fon |
| Kurucu | Aktif Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Aktif Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYMKFT00364 |
| Kuruluş Tarihi | |
| Halka Arz Tarihi | 2024-03-14 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 2.0002 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 1.08467 |
| Portföy Değeri | 64,966,000 |
| Aktif Değeri | 64,693,700 |
| Tedavüldeki Pay | 59,643,659 |
| Toplam Pay | 1,000,000,000 |
| Yatırımcı Sayısı | 357 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon’un yatırım stratejisi kapsamında ortaklık payları ile yatırım fonlarının ve borsa yatırım fonlarının seçiminde makroekonomik göstergeler, ülke dinamikleri, varlık getirileri, volatiliteleriyle korelasyon seviyeleri detaylı olarak incelenecek, ülke/şirket seçimi ve ağırlıklları bu kapsamda belirlenecektir. Fon’un yatırım stratejisi doğrultusunda portföye dahil edilecek olan finansal varlıkların seçimi portföy yöneticisinin piyasa görüşüne göre değişkenlik gösterebilecek, fon portföyü aktif bir şekilde yönetilecektir. Dolayısıyla, sabit bir dağılım ile pasif portföy yönetimi stratejisi izlenmeyecektir. Fonun katılma payları sadece nitelikli yatırımcılara satılacak serbest fon niteliğinde olmasından dolayı fonun yatırım stratejisinde yer alan sınırlamalar haricinde herhangi bir sınırlama ve yönetim kısıtlaması bulunmamaktadır. |
| Yatırım Riskleri | Fonun maruz kalabileceği riskler şunlardır: Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Açığa Satış Riski, Etik Risk, Teminat Riski, Baz Riski, Opsiyon Duyarlılık Riski. |
| Risk Değeri | 6 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Katılma paylarını alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS’a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların BIST Pay Piyasası, New York Stock Exchange (ABD), NASDAQ (ABD) ve Londan Stock Exchange (İngiltere) piyasalarının birlikte açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verdikleri katılma payı alım-satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulanacak pay fiyatı zerinden yerine getirilir. Yatırımcıların BIST Pay Piyasası, New York Stock Exchange (ABD), NASDAQ (ABD) ve Londan Stock Exchange (İngiltere) piyasalarının birlikte açık olduğu günlerde saat 13:30’dan sonra iletilen talimatları ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yatırımcıların BIST Pay Piyasası, New York Stock Exchange (ABD), NASDAQ (ABD) ve Londan Stock Exchange (İngiltere) piyasalarından herhangi birinin kapalı olduğu iletilen talimatları, yurt içi ve yurt dışı piyasaların birlikte açık olduğu ilk iş günü verilmiş kabul edilir ve aynı gün yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Yurt içi piyasalarsa yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir. Yurtdışı piyasaların kapalı olduğu günlerde TEFAS platformunda tatil tanımlaması yapılabilir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+3 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Hande Tezil |
| Kurul Başkanı | |
| Kurul Üyeleri | |
| Portföy Yöneticileri | Sinan Soyalp, Mehmet Alp Ertekin, Burcu Atar Sönmez, Mehmet Batuhan Şermet, Ali Kıvanç Manzakoğlu, Nur Şenol Sarı, Yasin Atikler |
| Adres | Esentepe Mahallesi Kore Şehitleri Caddesi No: 8/1 Kat:5 Şişli 34394 İstanbul |
| E-Posta | info@aktifportfoy.com.tr |
| Telefon | 02123763200 |
| Fax | 02123408036 |