Fon Detay (BTZ) Atlas Portföy BIST 30 Dışı Şir.His.Sen.Fonu (HSYF)
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlas Portföy BIST 30 Dışı Şir.His.Sen.Fonu (HSYF) | -0.32906 | -0.32906 | -2.25828 | -0.403457 | -0.403457 | 0 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | Atlas Portföy BIST 30 Dışı Şirketler Hisse Senedi Fonu |
| Kurucu | Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYATLP00275 |
| Kuruluş Tarihi | |
| Halka Arz Tarihi | 2024-07-22 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 3.0003 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 0.879307 |
| Portföy Değeri | 0 |
| Aktif Değeri | 2,952,510 |
| Tedavüldeki Pay | 3,357,772 |
| Toplam Pay | 0 |
| Yatırımcı Sayısı | 109 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak, menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere, BIST 30 (XU30) Endeksi dışında kalan ortaklık paylarına ve bu paylardan oluşma endeksleri III-52.2 sayılı Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği’nin 5. Maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan yerli borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Fon’un hisse senedi yoğun fon olması sebebiyle Fon portföyünün en az %80’i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları hariç, BIST’te İşlem gören (BIST 30 Endeksi’nde bulunmayanlar) ihraççı paylarının ve bu paylardan oluşan endeksleri 27/11/20213 tarihli ve 28834 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.2)’nin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına, ihraççı payları ile ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit taminatlarına, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı aracı kuruluş varantlarına yatırılır. |
| Yatırım Riskleri | Fonun maruz kalabileceği riskler şunlardır; Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Teminat Riski, Etik Risk, Opsiyon Duyarlılık Riskleri, Yapılandırılmış Yatırım/Borçlanma Araçları Riskleri, Baz Riski, İşlemin Sonuçlandırılamaması Riski, Diğer Riskler. |
| Risk Değeri | 6 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Katılma paylarının alım ve satımı Kurucu'nun yanı sıra, TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verdikleri katılma payı alım-satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’dan sonra iletilen talimatlar ise ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+2 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Adem Demiral |
| Kurul Başkanı | |
| Kurul Üyeleri | |
| Portföy Yöneticileri | Canan Özdemir |
| Adres | Esentepe Mah. Haberler Sok. Aynus Holding Blok No:10 İç Kapı No:3 Şişli-İstanbul |
| E-Posta | fon@atlasportfoy.com |
| Telefon | 212 385 32 00 |
| Fax | 212 385 32 01 |