Fon Detay (IYB) Aura Portföy Değ. Fon
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aura Portföy Değ. Fon | -0.289009 | -0.289009 | -0.540935 | 0.906541 | 0.906541 | 10.8898 | 26.6742 | 29.4319 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | Aura Portföy Değişken Fon |
| Kurucu | Aura Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Aura Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRMIYBWWWWW9 |
| Kuruluş Tarihi | 1999-07-02 |
| Halka Arz Tarihi | 1999-09-06 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 2.399875 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 2.83116 |
| Portföy Değeri | 180,373,000 |
| Aktif Değeri | 166,966,000 |
| Tedavüldeki Pay | 58,974,484 |
| Toplam Pay | 2,147,483,647 |
| Yatırımcı Sayısı | 235 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon, portföy sınırlamaları bakımından Tebliğ’in ilgili maddelerinde belirtilen diğer fon türlerinden herhangi birine girmeyen “Değişken Fon” niteliğindedir.Fon’un yatırım stratejisi uyarınca, fon portföyüne piyasa koşulları çerçevesinde başta kamu ve özel sektör borçlanma araçları olmak üzere ters repo işlemleri, ortaklık payları, Takasbank para piyasası işlemleri,yurtdışında ihraç edilmiş ortaklık payları ile kamu ve özel sektör borçlanma araçları, varant ve sertifikalar,kira sertifikaları, gayrimenkul sertifikaları, altın ve kıymetli madenler, mevduat/katılma hesapları ile yatırım fonu katılma payları, borsa yatırım fonu katılma payları ve yatırım ortaklığı payları alınır. Fon’un yatırım yapacağı varlıklara, her bir varlık türü bazında, devamlı olarak fon toplam değerinin %80’i ve üzerinde yatırım yapılamaz. |
| Yatırım Riskleri | |
| Risk Değeri | 3 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Merkez ve Şubeleri |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verdikleri katılma payı alım-satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+1 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Mehmet Emin Mutlu |
| Kurul Başkanı | Tayfun Bayazıt |
| Kurul Üyeleri | Jorma Juhani Alanne, Olli Pekka Eklund, İsmail Erdem |
| Portföy Yöneticileri | İsmail Erdem, Arzu Odabaşı |
| Adres | Büyükdere Cad., Levent Loft Residence, No:201 Daire:130 Şişli İstanbul |
| E-Posta | info@auraportfoy.com.tr |
| Telefon | (212) 909 12 70 |
| Fax | (212) 280 65 58 |