Fon Detay (GL1) Azimut Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azimut Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) | -0.948062 | -0.948062 | 0.186755 | 2.07588 | 2.07588 | 21.7966 | 47.3533 | 44.5064 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | Azimut PYŞ Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
| Kurucu | Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRMGL1WWWWW0 |
| Kuruluş Tarihi | 1993-05-20 |
| Halka Arz Tarihi | 1993-05-20 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 3.20251 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 948.689 |
| Portföy Değeri | 4,263,470,000 |
| Aktif Değeri | 4,176,210,000 |
| Tedavüldeki Pay | 4,402,087 |
| Toplam Pay | 12,488,709 |
| Yatırımcı Sayısı | 2,411 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon’un yatırım stratejisi; fon toplam değerinin en az % 80'i devamlı olarak yerli ve yabancı ihraççıların paylarına yatırılır. Fon’un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle fon portföy değerinin en az %80’i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST’te işlem gören ihraççı paylarına, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı aracı kuruluş varantlarına yatırılır. Fon portföyüne yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir. |
| Yatırım Riskleri | Fonun maruz kalabileceği riskler şunlardır; Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Karşı Taraf Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, Yapılandırılmış Yatırım Aracı Riski. |
| Risk Değeri | 6 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS’a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verdikleri katılma payı alım-satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+2 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Engin Döğenci |
| Kurul Başkanı | Gabriele Roberto Blei |
| Kurul Üyeleri | Davide Cesaro, Mattia Sterbızzı, Domenico Alonzı, Abdullah Selim KUNT, Murat Salar, Naim Koçer |
| Portföy Yöneticileri | Abdullah Selim Kunt, Kutay Ultan, Emin Engin Ertam, Murat Salar, Alper Özdemir |
| Adres | Büyükdere Cad. Kempinski Residences No:127 Astoria B Kule K:9 Esentepe-Şişli 34394 İstanbul |
| E-Posta | info@azimutportfoy.com |
| Telefon | (212) 244 62 00 |
| Fax | (212) 244 54 67 |