Fon Detay (GMA) Azimut Portföy Çoklu Varlık Değ. Fon

Dönemlik Getiriler

Ad	Günlük (%)	Haftabaşı (%)	Haftalık (%)	Aybaşı (%)	Aylık (%)	6 Aylık (%)	Yılbaşı (%)	Yıllık (%)
Azimut Portföy Çoklu Varlık Değ. Fon	-0.191914	-0.191914	0.564086	2.73993	2.73993	17.8849	34.7851	39.1514

Bilgi

Ünvan	Azimut Portföy Çoklu Varlık Değişken Fon
Kurucu	Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.
Yönetici	Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.
Isın Kod	TRMBYKWWWWW5
Kuruluş Tarihi	1999-07-21
Halka Arz Tarihi	1999-07-21
Yönetim Gideri (Yıllık)	3.20251

Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024

Fiyatı	1.19928
Portföy Değeri	2,942,490,000
Aktif Değeri	2,958,780,000
Tedavüldeki Pay	2,147,483,647
Toplam Pay	2,147,483,647
Yatırımcı Sayısı	2,488

Strateji

Amaç ve Strateji	Fon’un yatırım stratejisi; Fonun değişken fon olması sebebiyle aşağıda yer alan tabloda belirtilen varlıklara yatırım yapılarak portföy çeşitliliği sağlanması hedeflenir. Fon portföyünün yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçları seçilirken ağırlıklı olarak BIST’te işlem gören ortaklık payları ile Kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına ve kira sertifikalarına yer verilecektir. Portföy yöneticisi; fon portföyüne dahil edilecek ortaklık paylarının seçimini sağlamak için temel ve teknik analiz yöntemlerinden faydalanırken, borçlanma araçlarının seçiminde ise piyasa koşullarına uygun olan vade yapısı ve getiriyi göz önünde bulunduracaktır. Fon portföyünün yönetiminde, risk faktörü yöntemi kullanılarak taktiksel varlık dağılımı sağlanır. Risk faktörü yöntemine göre fon yöneticisinin piyasadaki sistematik riski göz önünde bulundurarak belirlediği, 1 ve 5 arasında değişen “risk değeri”ne göre ortaklık payları ve borçlanma araçlarına olan dağılım belirlenir. 1, en düşük sistematik riske işaret ederken, 5, en yüksek sistematik riski ifade eder. Sistematik risk; genel ekonomik koşullardan kaynaklanan ve dolayısıyla tüm yatırım araçlarını etkileyen kaçınılamayan riski ifade eder. Bu risk kaynakları; faiz oranı riski, enflasyon riski, politik risk ve kur riski olarak tanımlanır. En düşük risk değeri (risk değerinin 1 olmasını ifade eder), ters repo veya Takasbank Para Piyasası işlemleri gibi likit para piyasası araçlarına en yüksek miktarda yatırımı ifade ederken, en yüksek risk değeri (risk değerinin 5 olmasını ifade eder) ortaklık paylarına en yüksek yatırımı ifade eder. Ek olarak; 3 ile belirtilen risk değeri %30 ile %50 arası ortaklık paylarına yatırımı ifade ederken, %50 ile %70 arası borçlanma araçlarına ve/veya likit varlıklara yatırımı ifade eder.
Yatırım Riskleri	Fonun maruz kalabileceği riskler şunlardır; Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk.
Risk Değeri	4
Faiz Durumu

İşlem Durumu

İşlem Noktaları	Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS’a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır.
İşlem Saatleri	Yatırımcıların BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verdikleri katılma payı alım-satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
Alış Valörü	T+1
Satış Valörü	T+2
Tefas	İşlem görüyor

Yönetim Bilgileri

Fon Müdürü	Engin Döğenci
Kurul Başkanı	Gabriele Roberto Blei
Kurul Üyeleri	Davide Cesaro, Mattia Sterbızzı, Domenico Alonzı, Abdullah Selim KUNT, Murat Salar, Naim Koçer
Portföy Yöneticileri	Abdullah Selim Kunt, Kutay Ultan, Emin Engin Ertam, Murat Salar, Alper Özdemir
Adres	Büyükdere Cad. Kempinski Residences No:127 Astoria B Kule K:9 Esentepe-Şişli 34394 İstanbul
E-Posta	info@azimutportfoy.com
Telefon	(212) 244 62 00
Fax	(212) 244 54 67