Fon Detay (BTE) BV Portföy Oyun ve Teknoloji Değişken Fon
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BV Portföy Oyun ve Teknoloji Değişken Fon | 0.13108 | 0.13108 | 3.46751 | 5.21119 | 5.21119 | 14.4523 | 36.6765 | 59.7503 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | BV Portföy Oyun ve Teknoloji Değişken Fon |
| Kurucu | BV Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | BV Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYBVPY00025 |
| Kuruluş Tarihi | 2023-01-05 |
| Halka Arz Tarihi | 2023-03-01 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 2.50025 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 2.29702 |
| Portföy Değeri | 0 |
| Aktif Değeri | 272,813,000 |
| Tedavüldeki Pay | 118,768,156 |
| Toplam Pay | 0 |
| Yatırımcı Sayısı | 1,116 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon’un yatırım stratejisi: Fonun ana amacı, dijital oyun geliştiren ve/veya e-spor alanında faaliyet gösteren, bunlarla ilgili yazılım/donanım ve/veya teknoloji geliştiren/üreten ve/veya streaming (veri faydalandırıcılığı, yayımcılığı) faaliyeti yürüten şirketlere ve yazılım, donanım, ekipman, mikroçip, ekran kartları, veri depolama vb. teknolojileri üreten fakat bunlar ile sınırlı olmayan, teknolojilerin araştırılması, geliştirilmesi, üretimi ve dağıtımı faaliyeti yürüten şirketlere yatırım yapmaktır. Fon, yurt dışında dijital oyun ve teknoloji sektörlerinde faaliyet gösteren yazılım/donanım şirketlerinin, dijital oyun platformu sağlayıcılarının, dijital oyunların oynanabildiği cihazların donanım/yazılım üreticilerinin, dijital oyun alanında aktivite/organizasyon yapan şirketlerin, sektörleri/şirketleri destekleyen ve bu sektörlere/şirketlere girdi/hizmet/servis sağlayan şirketler ile ağırlıklı olarak doğrudan dijital oyun üreten, e-spor faaliyetlerinde bulunan ve teknoloji üreten şirketlere yatırım yapacaktır. Bilgisayar, akıllı cihazlar, mobil cihazlar, oyun konsollarında ve diğer platformlarda (televizyon, kişisel oyun cihazları, streaming platformu vb.) kullanılan yazılım, donanım, ekipman, mikroçip, ekran kartları, veri depolama vb. teknolojileri üreten, bu tür teknolojilerin araştırılması, geliştirilmesi, üretimi ve dağıtımı ile hizmet sunumu faaliyeti olan şirketler ile temaya yönelik finansal teknoloji (“fintek”) geliştiren, ilgili uygulamaları ve yazılımı/donanımı ticari çözümler olarak müşterilerine sunan, araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan, blok zinciri teknolojisini faaliyetlerinde kullanan veya kullanılmasına yönelik ticari faaliyet yürüten şirketlere de yatırım yapabilecektir. Fon portföyünde, yeni teknolojileri uygulayan, inovatif ürün ve hizmetler geliştirme odaklı ve/veya ağırlıklı olarak yukarıda belirtilen sektörlerde ürün ve hizmetlerin geleneksel dağıtımı ve sunulmasındaki yöntem ve araçlara karşı rekabet eden, yaratıcı, yenilikçi ve inovatif teknoloji şirketlerine yatırım yapılması planlanmaktadır. Bu şirketlerin, yerleşik sektörlerde mobil ve dijital çözümlerle sektör dönüşümüne yardım ve öncülük etmesi beklenecektir. Fon toplam değerinin asgari %80’i devamlı olarak; yukarıda detaylarına yer verilen, yıkıcı (disruptive), yenilikçi, dönüştürücü, inovatif teknolojiler geliştiren oyun ve teknoloji alanında faaliyet gösteren şirketlerin ortaklık paylarına, Amerikan Depo Sertifikalarına (ADR) ve Global Depo Sertifikalarına (GDR), özel sektör borçlanma araçlarına ve ilgili temaya yatırım imkânı sunan yerli yatırım fonları ve yerli/yabancı borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılacaktır. Varlık çeşitlendirmesi sağlanması için belirtilen tema kapsamı dışında kalan yerli/yabancı para ve yatırım araçları, ortaklık payları, yerli yatırım fonları ve yerli/yabancı borsa yatırım fonları katılma payları da fon portföyüne dahil edilebilir. |
| Yatırım Riskleri | Fonun maruz kalabileceği riskler şunlardır: Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Etik Risk, Opsiyon Duyarlılık Riski, Teminat Riski, Baz Riski. |
| Risk Değeri | 6 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS’a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların, Borsa İstanbul, New York Stock Exchange ve London Stock Exchange piyasalarının birlikte açık olduğu günlerde TSİ 13:00’a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Borsa İstanbul, New York Stock Exchange ve London Stock Exchange piyasalarının birlikte açık olduğu günlerde TSİ 13:00’dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. alım talimatının verildiği gün ile alış emrinin gerçekleştirileceği gün arasında, talimatın verildiği gün dahil olmak üzere, Borsa İstanbul, New York Stock Exchange ve London Stock Exchange ‘den herhangi birinin ve ödeme/döviz transfer sistemlerinin kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Yatırımcıların, Borsa İstanbul, New York Stock Exchange ve London Stock Exchange piyasalarının birlikte açık olduğu günlerde TSİ 13:00’a kadar verdikleri satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.Borsa İstanbul, New York Stock Exchange ve London Stock Exchange piyasalarının birlikte açık olduğu günlerde TSİ 13:00’dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Katılma payı satım talimatının verildiği gün ile satım emrinin gerçekleştirileceği gün arasında, talimatın verildiği gün dahil olmak üzere, Borsa İstanbul, New York Stock Exchange ve London Stock Exchange ‘den herhangi birinin ve ödeme/döviz transfer sistemlerinin kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+3 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Özlem Gülden Hasanoğlu |
| Kurul Başkanı | Agah Uğur |
| Kurul Üyeleri | Burak Balık, Orhan Kenan Çolpan, Aktuğ Alimoğlu, Kazım Akalın |
| Portföy Yöneticileri | Aktuğ Alimoğlu, Abdullah Yılmaz, Veysel Özgür Hatipoğlu |
| Adres | Fenerbahçe Mah. Fener Kalamış Cad. Belvü Sitesi Sitesi No: 110 İç Kapı No: 1 Kadıköy/İSTANBUL |
| E-Posta | fonal@bvportfoy.com |
| Telefon | 05304807057 |
| Fax |