Fon Detay (DZE) Deniz Port. BIST 100 End. His. Sen. Fonu (HSYF)
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deniz Port. BIST 100 End. His. Sen. Fonu (HSYF) | -0.101684 | -0.101684 | -0.625976 | 0.845849 | 0.845849 | 11.8688 | 38.0673 | 25.659 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | Deniz Portföy BIST 100 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
| Kurucu | Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRMDZEWWWWW1 |
| Kuruluş Tarihi | 2001-02-12 |
| Halka Arz Tarihi | 2001-10-15 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 1.898 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 0.703424 |
| Portföy Değeri | 0 |
| Aktif Değeri | 270,261,000 |
| Tedavüldeki Pay | 384,208,000 |
| Toplam Pay | 0 |
| Yatırımcı Sayısı | 3,917 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fonun yatırım stratejisi; Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak BIST 100 Endeksindeki ortaklık paylarına yatırılır. Fon yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçları Tebliğ'de yer alan formüle uygun olarak yapılan hesaplama çerçevesinde baz alınan endeksin değeri ile fonun birim pay değeri arasındaki korelasyon katsayısı en az %90 olacak şekilde, endeks kapsamındaki menkul kıymetlerden örnekleme yoluyla seçilir. Baz alınan endeks BIST 100 fiyat endeksidir. Ayrıca, Fonun hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BİAŞ'ta işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı aracı kuruluş varantlarına yatırılır. Fon portföyüne türev işlemlerin dahil edilmesi fonun getiri oynaklığını (volatilite) ve maruz kalabileceği riskleri arttırabilir. |
| Yatırım Riskleri | Fon'un maruz kalabileceği riskler şunlardır; Faiz Riski, Piyasa Riski, Kredi Riski, Karşı Taraf Riski, Türev Araçlardan Kaynaklanan Risk, Likidite Riski, Operasyonel Risk, Yasal Risk. |
| Risk Değeri | 6 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Tefas, Denizbank Şubeler, İnternet Bankacılığı, Telefon Bankacılığı |
| İşlem Saatleri | BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verilen alım ve satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, saat 13:30’dan sonra verilen alım ve satım talimatları ise ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde, iade talimatının BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir. BIST Pay Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+2 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Özlem Gülden Hasanoğlu |
| Kurul Başkanı | Kahraman Günaydın |
| Kurul Üyeleri | Ömer Uyar, Alper Tunga Emecen, Mehmet Çitil, Fatih Arabacıoğlu |
| Portföy Yöneticileri | Murat Özkan, Habib Yıldırım, Abdülaziz Ay |
| Adres | Büyükdere Cad. No: 141 Kat :19 Esentepe Şişli / İstanbul |
| E-Posta | FonHizmet@denizbank.com |
| Telefon | (212) 348 20 00 |
| Fax | (212) 336 30 62 |