Fon Detay (DBK) Deniz Port. Kısa Vad. Borç. Araç. (TL) Fonu
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deniz Port. Kısa Vad. Borç. Araç. (TL) Fonu | 0.395094 | 0.395094 | 0.958219 | 4.41598 | 4.41598 | 26.7996 | 39.861 | 51.3584 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | Deniz Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu |
| Kurucu | Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYDZBK00187 |
| Kuruluş Tarihi | 2012-05-18 |
| Halka Arz Tarihi | 2012-07-09 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 2.4017 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 0.056157 |
| Portföy Değeri | 260,655,000 |
| Aktif Değeri | 260,242,000 |
| Tedavüldeki Pay | 2,147,483,647 |
| Toplam Pay | 2,147,483,647 |
| Yatırımcı Sayısı | 89 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fonun yatırım stratejisine göre fon toplam değerinin en az %80'i, devamlı olarak kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırılacak ve portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi en az 25 en fazla 90 gün olacaktır. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez. |
| Yatırım Riskleri | Fon’un maruz kalabileceği riskler: Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Teminat Riski, Yapılandırılmış Yatırım Aracı Riski, Opsiyon Duyarlılık Riskleri, Etik Risk, Baz Riski. |
| Risk Değeri | 1 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Denizbank A.Ş. Genel Müdürlüğü ve Tüm Şubeleri, Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ve Tüm Şubeleri, İnternet Bankacılığı, Telefon Bankacılığı, Mobil Bankacılık,atm |
| İşlem Saatleri | 24 Saat (iş günlerinde,13.30 ve 18.00 saatleri arası hariç olmak üzere) |
| Alış Valörü | T+0 |
| Satış Valörü | T+0 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Özlem Gülden Hasanoğlu |
| Kurul Başkanı | Kahraman Günaydın |
| Kurul Üyeleri | Ömer Uyar, Alper Tunga Emecen, Mehmet Çitil, Fatih Arabacıoğlu |
| Portföy Yöneticileri | Murat Özkan, Habib Yıldırım, Abdülaziz Ay |
| Adres | Büyükdere Cad. No:141, 34394 Esentepe, Şişli İstanbul |
| E-Posta | FonHizmet@denizbank.com |
| Telefon | (212) 348 20 20 |
| Fax | (212) 336 3062 |