Fon Detay (DKR) Deniz Portföy Ondördüncü Serbest Fon
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deniz Portföy Ondördüncü Serbest Fon | -0.0061706 | -0.0061706 | -4.4933 | -2.36099 | -2.36099 | 0 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | Deniz Portföy Ondördüncü Serbest Fon |
| Kurucu | Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYDNZP01221 |
| Kuruluş Tarihi | 2024-05-08 |
| Halka Arz Tarihi | 2024-05-08 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 2.92 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 0.745425 |
| Portföy Değeri | 181,988,000 |
| Aktif Değeri | 170,645,000 |
| Tedavüldeki Pay | 228,922,929 |
| Toplam Pay | 2,000,000,000 |
| Yatırımcı Sayısı | 0 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon portföyünün en az %51’iyle devamlı olarak BIST’te işlem gören ortaklık paylarına yatırım yaparak getiri elde etmektir. Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin ve fon portföy değerinin %49’undan fazlası olamaz. |
| Yatırım Riskleri | |
| Risk Değeri | 7 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Denizbank Şubeleri |
| İşlem Saatleri | Fon 09:00-16:00 arasında işlemlere açıktır. Yatırımcıların BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yatırımcıların BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Fon’da oluşan kar, Fon’un bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fon’a geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için Fon’da oluşan kardan paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+2 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Özlem Gülden Hasanoğlu |
| Kurul Başkanı | |
| Kurul Üyeleri | |
| Portföy Yöneticileri | Abdülaziz AY, Fevzi ÇEVİK, Erkan BOZBAYINDIR, Hakan Deprem |
| Adres | Büyükdere Cad.Deniz Tower No:141 Kat:19 Esentepe/İstanbul |
| E-Posta | FonHizmet@denizbank.com |
| Telefon | 212 348 2000 |
| Fax | 212 336 3062 |