Fon Detay (FSG) Fiba Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon(HSYF)
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiba Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon(HSYF) | -0.335007 | -0.335007 | -0.0960299 | 1.22837 | 1.22837 | 15.7902 | 46.4785 | 45.2693 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | Fiba Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
| Kurucu | Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYFIBP00229 |
| Kuruluş Tarihi | 2023-01-12 |
| Halka Arz Tarihi | 2023-02-15 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 3.4018 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 2.71529 |
| Portföy Değeri | 1,185,270,000 |
| Aktif Değeri | 1,187,730,000 |
| Tedavüldeki Pay | 437,423,170 |
| Toplam Pay | 2,147,483,647 |
| Yatırımcı Sayısı | 1,555 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak BIST’te işlem gören ortaklık paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan yerli borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır. Ayrıca, Fon’un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80’i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BİST’te işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı aracı kuruluş varantları ile ihraççı paylarından oluşan endeksleri 27/11/2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.2)’nin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır. Fon, yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına da yatırım yapabilir. Fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçlarının değeri fon toplam değerinin %20’i ve fazlası olamaz. |
| Yatırım Riskleri | Fonun maruz kalabileceği riskler şunlardır: Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Açığa Satış Riski, Teminat Riski, Opsiyon Duyarlılık Riskleri, Yapılandırılmış Yatırım / Borçlanma Araçları Riskleri, Baz Riski. |
| Risk Değeri | 6 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Tefas, Fiba Portfoy Yönetimi A.Ş ve FibaBank A.Ş |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:00’a kadar verdikleri katılma payı alım-satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden ikinci iş gününde yerine getirilir. BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:00’dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden üçüncü iş gününde yerine getirilir. BIST Pay Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Fon Pay satım işlemleri 1 pay ve katları şeklinde gerçekleştirilir |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+2 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Şeref Durna |
| Kurul Başkanı | Mehmet Güleşçi |
| Kurul Üyeleri | Ömer Mert, Elif Alsev Utku Özbey, İbrahim Toprak, Hakan Basri Avcı |
| Portföy Yöneticileri | Hakan Basri Avcı, Ruşen Fıdda Sözmen, Ateş Kaymak, Diler Kayra, Kamuran Kara, Fatih Tomakin, Deniz Başkaynak |
| Adres | Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Balkan Caddesi No:47/6 Casper Plaza 34771 Ümraniye/İstanbul |
| E-Posta | bilgi@fibaportfoy.com.tr |
| Telefon | 0(212) 381 72 91 |
| Fax | 0(212) 227 56 25 |