Fon Detay (FBC) Foneria Portföy Kar Payı Ödeyen Katılım Fonu
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Foneria Portföy Kar Payı Ödeyen Katılım Fonu | -0.567159 | -0.567159 | -1.13768 | 0.967155 | 0.967155 | 7.76426 | 5.16567 | 6.10317 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | Foneria Portföy Kar Payı Ödeyen Katılım Fonu |
| Kurucu | Foneria Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Foneria Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYGRIP00140 |
| Kuruluş Tarihi | 2023-05-17 |
| Halka Arz Tarihi | 2023-06-15 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 0.030003 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 1.32259 |
| Portföy Değeri | 0 |
| Aktif Değeri | 87,388,600 |
| Tedavüldeki Pay | 66,073,655 |
| Toplam Pay | 0 |
| Yatırımcı Sayısı | 6,395 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon portföyü, mevzuatın belirlediği sınırlar çerçevesinde; makroekonomik veriler, istatistiksel analizler, piyasa koşulları ve risk-getiri beklentileri dikkate alınarak yönetilir. İzahnâme'de yer verilen Varlık ve İşlem Türü Tablosu'nda belirtilen işlem türleri çerçevesinde çoklu varlık yönetim modeli benimsenir. Stratejik ve taktiksel varlık dağılımının aktif biçimde yönetilmesi suretiyle portföy çeşitliliği sağlanır. Fon stratejisi kapsamında, katılım esaslarına uygun para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılarak; orta-uzun vadede kar payı endeksi üzerinde getiri elde edilmesi hedeflenir. |
| Yatırım Riskleri | Fon’un maruz kalabileceği riskler şunlardır: Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Katılım Amaçlı İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Kıymetli Madenlere İlişkin Fiyat Riski. |
| Risk Değeri | 5 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Katılma paylarının alım ve satımı Kurucu’nun yanı sıra TEFAS’a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verdikleri katılma payı alım-satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+2 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Özlem Gülden Hasanoğlu |
| Kurul Başkanı | Arif Özer İsfendiyaroğlu |
| Kurul Üyeleri | Bora Oruç, Emin Tolga Ulutaş, Berna Sema Yiğit Sevindi |
| Portföy Yöneticileri | Pınar Saydem, Semih Sezgin, İlkay Civelek, Emrah Şahsivar |
| Adres | Ömer Avni Mahallesi İnönü Caddesi Devres Han No:50 İç Kapı No:2 Kat: B2 Gümüşsuyu, Beyoğlu/İSTANBUL |
| E-Posta | operasyon@foneriaportfoy.com.tr |
| Telefon | 0212 706 84 74 |
| Fax | 0212 706 47 02 |