Fon Detay (GO6) Foneria Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Foneria Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 0.398078 | 0.398078 | 0.951325 | 4.47708 | 4.47708 | 28.5433 | 42.8711 | 56.5515 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | Foneria Portföy Para Piyasası (TL) Fonu |
| Kurucu | Foneria Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Foneria Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYGRIP00066 |
| Kuruluş Tarihi | 2022-12-05 |
| Halka Arz Tarihi | 2023-02-01 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 1.450145 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 1.83582 |
| Portföy Değeri | 0 |
| Aktif Değeri | 1,083,170,000 |
| Tedavüldeki Pay | 590,019,763 |
| Toplam Pay | 0 |
| Yatırımcı Sayısı | 1,086 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon’un yatırım stratejisi; Fona yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, yalnızca TL cinsi varlıklar ve işlemler olması şartıyla, risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir. Tebliğin 6.maddesi uyarınca, portföyün tamamı devamlı olarak, nakde dönüşümü kolay, riski az ve devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacaktır ve portföyün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacaktır. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilmez. Fon portföyü yönetilirken oluşturulacak strateji kapsamında likiditesi yüksek kısa vadeli kamu ve özel sektör borçlanma araçları tercih edilecektir. Fon yönetim stratejisi kısa vadeli faiz getirisine yatırım yapmayı, aynı zamanda günlük likidite ihtiyacını karşılamayı amaçlayan yatırımcıya portföydeki varlıkları dinamik olarak farklılaştırarak katma değer yaratmayı hedeflemektedir. Karşılaştırma ölçütünü dikkate alarak varlık dağılımını, madde 2.4’te verilen asgari ve azami sınırlamalar dahilinde belirleyebilir. Fon portföyünün yönetiminde, madde 2.4’te belirtilen fon portföyüne alınarak varlıklara ilişkin oranlara ek olarak Tebliğ’de yer alan ve madde 2.4’te belirtilmeyen diğer ilgili portföy sınırlamaları ve Kurul düzenlemeleri de dikkate alınmaktadır. Fon portföyüne yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları dahil edilmeyecektir |
| Yatırım Riskleri | Fonun maruz kalabileceği riskler şunlardır: Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Teminat Riski, Yapılandırılmış Yatırım Araçları Riski. |
| Risk Değeri | 2 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS’a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. |
| İşlem Saatleri | TEFAS Alım-Satım Esasları: Yatırımcılar, TEFAS’a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla TEFAS platformu üzerinden, iş günlerinde 09:00 ile 13:30 saatleri arasında talimat vererek bir önceki iş günü bu izahnamenin 5.2. maddesinde yer alan esaslar çerçevesinde hesaplanan ve o gün için geçerli olan fiyat üzerinden katılma paylarının alım ve satımını yapabilirler. Katılma payı satım bedelleri talimatın verildiği işlem gününde yatırımcılara ödenir. Bu saatlerin dışında alım satım işlemleri yapılamaz. Fon'a katılmak veya Fon’dan ayrılmakta başka herhangi bir şart aranmaz. TEFAS üzerinden gerçekleştirilecek işlemlerde, fonlar için alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Alım talimatının tutar olarak verilmesi halinde, talimat verilen tutara denk gelen katılma payı sayısı TEFAS’ta eşleştirilir. Tahsil edilen tutara denk gelen pay adedinin üstünde verilen katılma payı alım talimatları iptal edilir. TEFAS Dışı Alım-Satım Esasları: Katılma payı satın almak veya elden çıkarmak isteyen yatırımcılar, katılma payının alım satımının yapılacağı yerlere iş günlerinde 09:00 ile 17:00 saatleri içinde başvurarak, bir önceki işgünü bu izahnamenin 5.2. maddesinde yer alan esaslar çerçevesinde hesaplanan ve o gün için geçerli olan fiyat üzerinden alım ve satımda bulunabilir. Katılma payı bedelleri talimatın verildiği işlem gününde yatırımcılara ödenir. Bu saatlerin dışında alım satım işlemleri yapılamaz. Fon'a katılmak veya ayrılmakta başka herhangi bir şart aranmaz. Kurucu’nun kendi adına yapacağı işlemler de dahil alınan tüm katılma payı alım satım talimatlarına alım ve satım talimatları için ayrı ayrı olmak üzere müteselsil sıra numarası verilir ve işlemler bu öncelik sırasına göre gerçekleştirilir. |
| Alış Valörü | T+0 |
| Satış Valörü | T+0 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Özlem Gülden Hasanoğlu |
| Kurul Başkanı | Arif Özer İsfendiyaroğlu |
| Kurul Üyeleri | Bora Oruç, Emin Tolga Ulutaş, Ali Fuat Erbil, Berna Sema Yiğit Sevindi |
| Portföy Yöneticileri | Pınar Saydem, Semih Sezgin, İlkay Civelek, Emrah Şahsivar |
| Adres | Ömer Avni Mahallesi, İnönü Caddesi Devres Han, No:50 İç Kapı No:2 Kat:B2 Gümüşsuyu, Beyoğlu/İstanbul |
| E-Posta | operasyon@foneriaportfoy.com.tr |
| Telefon | 0216 706 84 74 |
| Fax | 0212 706 47 02 |