Fon Detay (GTA) Garanti Portföy Altın Fonu
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garanti Portföy Altın Fonu | 2.0532 | 2.0532 | 4.85589 | 9.26949 | 9.26949 | 24.2999 | 48.8336 | 75.5297 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | Garanti Portföy Altın Fonu |
| Kurucu | Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYGRAN00027 |
| Kuruluş Tarihi | 2004-10-21 |
| Halka Arz Tarihi | 2005-01-07 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 1.9491 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 0.780607 |
| Portföy Değeri | 10,142,800,000 |
| Aktif Değeri | 10,422,200,000 |
| Tedavüldeki Pay | 2,147,483,647 |
| Toplam Pay | 2,147,483,647 |
| Yatırımcı Sayısı | 47,262 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak borsada işlem gören altın ve altına dayalı yerli/yabancı para ve sermaye piyasası araçları, altın endeksini takip etmek üzere yurt içinde veya yurt dışında kurulu borsa yatırım fonu katılma payları ve altına dayalı mevduat/katılma hesaplarına yatırılır. Fon portföyüne dahil edilecek yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Fon portföyüne dahil edilecek yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç ettikleri para ve sermaye piyasası araçları da (Türkiye'de kurulan ve unvanında "Yabancı" veya "Döviz" ibaresi geçen yatırım fonları dahil) yine fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Fon opsiyon satıcısı olarak opsiyon sözleşmelerine taraf olamaz. |
| Yatırım Riskleri | Fon'un maruz kalabileceği riskler: Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Baz Riski, Opsiyon Duyarlılık Riskleri, Teminat Riski. |
| Risk Değeri | 6 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS' a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların BIST Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar (yarım günlerde 10:30) verdikleri katılma payı alım-satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’dan sonra (yarım günlerde 10:30) iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+1 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Murat Behlül Tuncel |
| Kurul Başkanı | Jaime Nicolas Lazaro Ruiz |
| Kurul Üyeleri | Sinem Edige, Eduardo Garcia Hidalgo, Özlem Ernart, Metin Kılıç |
| Portföy Yöneticileri | Benan Tanfer, Serkan Saraç, Hakan Çınar, Müge Dağıstan Muğaloğlu, Turgut Gürbüz, Mehmet Kapudan, Hayri Batur, Olcay Karabina, Toygar Sekmen, Ali Dartanel, Faruk Demirkol, Ögeday Gürbüz, Ahmet Yetkin Şeşen, Behlül Kataş, Ömer Murat Pakün |
| Adres | Nispetiye Mah. Barbaros Bulvarı Çiftçi Towers Kule 1 Kat: 4 No:96/253 34340 Beşiktaş/İstanbul |
| E-Posta | gpyinfo@garantibbva.com.tr |
| Telefon | (212) 384 13 00 |
| Fax | (212) 384 13 14 |