Fon Detay (GBJ) Garanti Portföy Bank.Sek.His.Sen.Ser.Fon (HSYF)
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garanti Portföy Bank.Sek.His.Sen.Ser.Fon (HSYF) | -0.39449 | -0.39449 | 3.21436 | 7.42782 | 7.42782 | 0 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | Garanti Portföy Bankacılık Sektörü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
| Kurucu | Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYGAPO01308 |
| Kuruluş Tarihi | |
| Halka Arz Tarihi | 2024-04-24 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 3.20105 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 1.18722 |
| Portföy Değeri | 877,557,000 |
| Aktif Değeri | 873,050,000 |
| Tedavüldeki Pay | 735,376,061 |
| Toplam Pay | 2,147,483,647 |
| Yatırımcı Sayısı | 1,361 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon’un yatırım stratejisi: Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak BIST'te işlem gören bankacılık sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin ortaklık paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri III-52.2 sayılı Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 5’inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır. Ayrıca, Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle, Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST'te işlem gören ihraççı paylarına, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatlarına, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı aracı kuruluş varantlarına ve ihraççı paylarından oluşan endeksleri III-52.2 sayılı Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu paylarına yatırılır. Bununla birlikte, fon toplam değerinin geri kalan kısmı ile; - Fon portföyünde, yabancı ülkelerde ihraç edilen ortaklık paylarına, kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına, depo sertifikalarına (ADR/GDR), kira sertifikalarına, yatırım fonlarına, borsa yatırım fonlarına, gayrimenkul yatırım ortaklığı paylarına, menkul kıymet yatırım ortaklığı paylarına, altın ve diğer kıymetli madenlere ve bunlara dayalı olarak ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılabilir. |
| Yatırım Riskleri | Fonun maruz kalabileceği riskler: Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Yapılandırılmış Yatırım Araçları Riski, Açığa Satış Riski, Baz Riski, Opsiyon Duyarlılık Riskleri, Teminat Riskidir. |
| Risk Değeri | 7 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Kurucu ve Dağıtıcı Kuruluşlar aracılığı ile alım satım talimatı verilebilir. |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar (yarım günlerde 10:30’a kadar) verdikleri katılma payı alım ve satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’dan sonra (yarım günlerde 10:30’dan sonra) iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilerek izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+2 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Murat Behlül Tuncel |
| Kurul Başkanı | |
| Kurul Üyeleri | |
| Portföy Yöneticileri | Benan Tanfer , Serkan Saraç , Hakan Çınar , Müge Dağıstan Muğaloğlu , Turgut Gürbüz , Mehmet Kapudan , Hayri Batur , Olcay Karabina , Ögeday Gürbüz , Ali Dartanel , Faruk Demirkol , Ahmet Yetkin Şeşen , Behlül Kataş, Ömer Murat Pakün |
| Adres | Levent, Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2 34340 Beşiktaş / İSTANBUL |
| E-Posta | gpyinfo@garantibbva.com.tr |
| Telefon | (212)3841300 |
| Fax | (212)3841314 |