Fon Detay (EUN) Garanti Portföy İkinci Serbest (Döviz-Avro) Fon
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garanti Portföy İkinci Serbest (Döviz-Avro) Fon | 0.0725979 | 0.0725979 | 0.380625 | 2.70247 | 2.70247 | 0 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | Garanti Portföy İkinci Serbest (Döviz-Avro) Fon |
| Kurucu | Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYGAPO01290 |
| Kuruluş Tarihi | |
| Halka Arz Tarihi | 2024-05-06 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 0.30003 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 40.1805 |
| Portföy Değeri | 1,626,700,000 |
| Aktif Değeri | 992,580,000 |
| Tedavüldeki Pay | 24,703,038 |
| Toplam Pay | 2,147,483,647 |
| Yatırımcı Sayısı | 725 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon’un yatırım stratejisi: Fon, toplam değerinin en az %80'i oranında Avro cinsi varlık ve işlemlere yatırım yaparak döviz bazında getiri sağlamayı hedeflemektedir. Bu kapsamda, Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Avro cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların Avro cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. |
| Yatırım Riskleri | Fonun maruz kalabileceği riskler şunlardır: Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski Yapılandırılmış Yatırım Araçları Riski, Açığa Satış Riski, Baz Riski, Opsiyon Duyarlılık Riskleri, Emtia Riski, Teminat Riski. |
| Risk Değeri | 6 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Kurucu'ya ve Dağıtıcı Kuruluşlar aracılığı ile alım satım talimatı verilebilir. |
| İşlem Saatleri | Alım ve Satım Emirleri 13:30 (yarım günlerde 10:30)'a kadar verilir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+2 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Murat Behlül Tuncel |
| Kurul Başkanı | |
| Kurul Üyeleri | |
| Portföy Yöneticileri | Benan Tanfer , Serkan Saraç , Hakan Çınar , Müge Dağıstan Muğaloğlu , Turgut Gürbüz , Mehmet Kapudan , Hayri Batur , Olcay Karabina , Ögeday Gürbüz , Ali Dartanel , Faruk Demirkol , Ahmet Yetkin Şeşen , Behlül Kataş, Ömer Murat Pakün |
| Adres | Levent, Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2 34340 Beşiktaş / İSTANBUL |
| E-Posta | gpyinfo@garantibbva.com.tr |
| Telefon | (212)3841300 |
| Fax | (212)3841314 |