Fon Detay (GMD) Global Md Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu

Dönemlik Getiriler

Ad	Günlük (%)	Haftabaşı (%)	Haftalık (%)	Aybaşı (%)	Aylık (%)	6 Aylık (%)	Yılbaşı (%)	Yıllık (%)
Global Md Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu	0.0014196	0.0014196	0.504517	1.75943	1.75943	11.9115	23.7963	37.7529

Bilgi

Ünvan	Global Md Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu
Kurucu	Global MD Portföy Yönetimi A.Ş.
Yönetici	Global Md Portföy Yönetimi A.Ş.
Isın Kod	TRYGMDP00092
Kuruluş Tarihi	2021-12-08
Halka Arz Tarihi	2021-12-27
Yönetim Gideri (Yıllık)	1.74835

Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024

Fiyatı	2.7473
Portföy Değeri	2,178,530
Aktif Değeri	2,208,530
Tedavüldeki Pay	803,893
Toplam Pay	250,000,000
Yatırımcı Sayısı	95

Strateji

Amaç ve Strateji	Fon’un yatırım stratejisi: Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak, yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Fon orta ve uzun vadede TL bazında yüksek getiri sağlamayı hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda, hem yurt içi hem yurt dışında, TL ve dövize endeksli sermaye piyasası araçlarına yatırım yapan yerli/yabancı yatırım fonu katılma payları ve yerli/yabancı borsa yatırım fonu katılma payları Fon portföyüne dahil edilebilir. Fon, ağırlıklı olarak yerli borsa yatırım fonlarına ve yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş yatırım fonu katılma paylarına yatırım yapabilir. Fon portföyüne dahil edilen yatırım fonu ve borsa yatırım fonlarının dağılımı, piyasa koşullarına ve buna paralel portföy yöneticisinin piyasa görüşüne göre değişkenlik gösterecektir. Fon’un yatırım yapılan varlıklar çerçevesinde volatilite aralıklarının karşılık geldiği risk değerlerinde herhangi bir sınırlama olmayacaktır. Fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20’si oranında yabancı borsa yatırım fonu ve yurtdışında ihraç edilmiş ve Türkiye’de satışı yapılan yabancı yatırım fonu (Kurul tarafından izahnamesi onaylanan) dahil edilir. Ancak her durumda, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları (Türkiye’de kurulan ve unvanında “Yabancı” ibaresi geçen yatırım fonları dahil) fon toplam değerinin %80’i ve fazlası olamaz. Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları (Türkiye’de kurulan ve ünvanında “Döviz” ibaresi geçen yatırım fonları’ da dahil) fon toplam değerinin %80’i ve fazlası olamaz. Fon, belirli dönemlerde ağırlıklı olarak, döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları ile yatırım fonlarına ve/veya döviz cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapan yurt içinde kurulu yatırım fonlarına yatırım yapabileceğinden kur riski içermektedir.
Yatırım Riskleri	Fonun maruz kalabileceği riskler; Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Kıymetli Maden Riski, Teminat Riski, Opsiyon Duyarlılık Riskleri, Yapılandırılmış Yatırım Araçları Riski, Baz Riski.
Risk Değeri	4
Faiz Durumu

İşlem Durumu

İşlem Noktaları	TEFAS’taki dağıtıcı kuruluşlar, Kurucu ve Global Menkul Değerler A.Ş.
İşlem Saatleri	Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 12:30’a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 12:30’dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 12:30’a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden üç iş günü sonra yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 12:30’dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden dört iş günü sonra yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
Alış Valörü	T+1
Satış Valörü	T+3
Tefas	İşlem görüyor

Yönetim Bilgileri

Fon Müdürü	Abdulkadir Dokumacı
Kurul Başkanı	Çiğdem Gaye BRAIDA FERNANDEZ
Kurul Üyeleri	Muhsin Göktuğ DEMİRAY, Murat Nadir Tansel SARAÇ, Barış SUBASAR
Portföy Yöneticileri	Barış Subasar, Nilgün Nacar, Hasan Bayhan, Yusuf Nacar
Adres	Barbaros Mah. Ihlamur Bul. No: 3 İç Kapı No: 89 Ataşehir / İstanbul
E-Posta	fonoperasyon@global.com.tr
Telefon	0212 244 55 66
Fax	0212 264 31 52