Fon Detay (HAT) Hedef Portföy Atlas İst.Arb.His.Sen.Ser. Fon (HSYF)
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hedef Portföy Atlas İst.Arb.His.Sen.Ser. Fon (HSYF) | -0.370202 | -0.370202 | 0.238787 | 3.28294 | 3.28294 | 0 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | Hedef Portföy Atlas İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
| Kurucu | Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYHDFP00706 |
| Kuruluş Tarihi | |
| Halka Arz Tarihi | 2024-08-01 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 3.0003 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 1.03854 |
| Portföy Değeri | 1,607,900 |
| Aktif Değeri | 1,300,970 |
| Tedavüldeki Pay | 1,252,685 |
| Toplam Pay | 2,147,483,647 |
| Yatırımcı Sayısı | 0 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon’un yatırım stratejisi, BIST’te işlem gören; ortaklık paylarında, ortaklık paylarına ait rüçhanlarda, varantlarda, vadeli işlem sözleşmeleri, opsiyon sözleşmeleri ve diğer türev araçlarda gün içinde gerçekleşebilecek fiyat uyuşmazlıklarını ve istatistiksel arbitraj fırsatlarını algoritma destekli sistemler ile değerlendirerek sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerini artırmaktır. Fon, söz konusu yatırım stratejisi sonucu oluşan pozisyon risklerini uygun görülen yüksek korelasyonlu finansal ürünler yardımıyla hedge etmeyi amaçlamaktadır. Bu finansal ürünler ortaklık paylarına, pay endekslerine dayalı spot işlemler olabileceği gibi bu varlıklara dayalı forward, swap ve opsiyon gibi türev sözleşmeler de olabilir. Fon tarafından, yukarıda belirtilmeyen para ve sermaye piyasası araçlarına ve bu araçlara dayalı türev işlem ve sözleşmelere de borsada veya borsa dışında yatırım yapabilecektir. Söz konusu işlemler yurt içinde organize piyasalarda ve/veya tezgahüstü olarak yapılabilir. |
| Yatırım Riskleri | Fon’un maruz kalabileceği riskler şunlardır: Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski,Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Teminat Riski, Baz Riski,Opsiyon Duyarlılık Riski,Yapılandırılmış Yatırım Borçlanma Araçları Riskleri, Açığa Satış Riski, şlemin Sonuçlandırılamaması Riski, Etik Risk, Veri Güvenilirliği Riski, Diğer Riskler. |
| Risk Değeri | 1 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Katılma paylarının alım ve satımı Kurucu’nun yanı sıra TEFAS’a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+2 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Özlem Gülden |
| Kurul Başkanı | |
| Kurul Üyeleri | |
| Portföy Yöneticileri | Niyazi Atasoy, Anıl Tokat |
| Adres | Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. 2. Blok No:4 İç Kapı No:15 Ümraniye/ İstanbul |
| E-Posta | pazarlama@hedefportfoy.com.tr |
| Telefon | 0212 970 8570 |
| Fax | 0212 970 8561 |