Fon Detay (HKH) Hedef Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF)
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hedef Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) | 0.105453 | 0.105453 | -1.90306 | -1.74598 | -1.74598 | 5.33886 | 34.0952 | 21.1975 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | Hedef Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
| Kurucu | Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYHDFP00334 |
| Kuruluş Tarihi | 2022-07-07 |
| Halka Arz Tarihi | 2022-07-19 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 2.6999999 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 5.84955 |
| Portföy Değeri | 0 |
| Aktif Değeri | 2,394,940,000 |
| Tedavüldeki Pay | 409,423,696 |
| Toplam Pay | 0 |
| Yatırımcı Sayısı | 32,691 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon’un yatırım stratejisi: Fon hisse senedi şemsiye fonuna bağlı olup, Fon toplam değerinin en az %80’i BIST’te işlem gören ve Katılım Finans ilke ve esaslarına uygunluğu onaylanmış BIST Katılım Tüm Endeksinde yer alan şirketlerin paylarına yatırılacak ve portföy yönetiminde katılım prensiplerine uygunluk esas alınacaktır. Fon portföyünde yalnızca Türk lirası cinsinden varlıklar ve işlemler yer alacaktır. Fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları bulunmayacaktır. Ayrıca, fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına yönelik organize ve tezgahüstü türev araçlara yer verilmeyecektir. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, yukarıda belirtilen sınırlamalar saklı kalmak kaydıyla, risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir. |
| Yatırım Riskleri | Fonun maruz kalabileceği riskler; Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Yapılandırılmış Yatırım Araçları Riski, Katılım Esaslı İşlem Riski, Katılım Finans İlke ve Esaslarına Uyumsuzluk Riski. |
| Risk Değeri | 5 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Katılma paylarının alım ve satımı yalnızca Kurucu tarafından yapılacaktır. |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13.30’a kadar verdikleri katılma payı alım-satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13.30’dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+2 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Özlem Gülden Hasanoğlu |
| Kurul Başkanı | Sibel Gökalp |
| Kurul Üyeleri | Murat Borucu, Şemsihan Karaca, Ercan Güner, Mahmut Eymen Karaca |
| Portföy Yöneticileri | Niyazi Atasoy, Yunus Şahin |
| Adres | Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. 2. Blok No:4 İç Kapı No:15 Ümraniye/ İstanbul |
| E-Posta | pazarlama@hedefportfoy.com.tr |
| Telefon | 0(216) 970 85 70 |
| Fax | 0(216) 970 85 61 |