Fon Detay (HBF) HSBC Portföy Altın Fonu
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSBC Portföy Altın Fonu | 1.34945 | 1.34945 | 4.63693 | 8.71716 | 8.71716 | 26.9915 | 49.2463 | 78.6987 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | HSBC Portföy Altın Fonu |
| Kurucu | Hsbc Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Hsbc Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRMDAFWWWWW1 |
| Kuruluş Tarihi | 1997-10-14 |
| Halka Arz Tarihi | 1998-01-15 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 1.80018 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 22.8192 |
| Portföy Değeri | 1,507,580,000 |
| Aktif Değeri | 1,507,010,000 |
| Tedavüldeki Pay | 66,041,329 |
| Toplam Pay | 317,821,355 |
| Yatırımcı Sayısı | 6,648 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak borsada işlem gören altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarından oluşmaktadır. Fonun gelecekte altın fiyatlarının artışına paralel getiri elde etmesi hedeflenmektedir. |
| Yatırım Riskleri | Fon’un maruz kalabileceği riskler: Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk. |
| Risk Değeri | 6 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS’a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların BIST Kıymetli Madenler ve Tahvil ve Bono Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Kıymetli Madenler ve Tahvil ve Bono Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Kıymetli Madenler ve Tahvil ve Bono Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Yatırımcıların BIST Kıymetli Madenler ve Tahvil ve Bono Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Kıymetli Madenler ve Tahvil ve Bono Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST’ Pay Senedi Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+1 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Recep Balkaya |
| Kurul Başkanı | Taylan Turan |
| Kurul Üyeleri | Yerli Ozan Kül, Banu Balkan Billur, Ayşe Yenel, Suat Tokgözlü, Nilgün Şimşek Ata |
| Portföy Yöneticileri | Çağlayan Yavuz, Uğur Can Bayrak |
| Adres | Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, No:128 34394 Şişli/İstanbul |
| E-Posta | yf@hsbc.com.tr |
| Telefon | (212) 376 46 00 |
| Fax | (212) 336 24 72 |