Fon Detay (HPT) HSBC Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. (TL) Fonu
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSBC Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. (TL) Fonu | 0.372306 | 0.372306 | 0.830923 | 3.95867 | 3.95867 | 25.6699 | 38.9494 | 50.2402 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | HSBC Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu |
| Kurucu | Hsbc Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Hsbc Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYHSBC00362 |
| Kuruluş Tarihi | 2012-04-20 |
| Halka Arz Tarihi | 2012-04-20 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 2.369945 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 0.054728 |
| Portföy Değeri | 835,158,000 |
| Aktif Değeri | 833,569,000 |
| Tedavüldeki Pay | 2,147,483,647 |
| Toplam Pay | 2,147,483,647 |
| Yatırımcı Sayısı | 10,670 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon'un yatırım stratejisi; Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarından oluşmaktadır. Fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi 25-90 gün arasında olup, fon portföyüne varlık dahil edilirken fonun yatırım stratejisine ve fonun vadesine uygun olarak tahvil ve bonolara ağırlık verilir. Fonun likiditesinin sağlanması amacıyla portföye ters repo, borsa para piyasası ve mevduat işlemi yapılabilir. Aynı amaçla portföye alınacak kamu ve özel sektör borçlanma araçlarının seçiminde likiditesi yüksek olanlar tercih edilir. Fon portföyüne dahil edilen banka borçlanma araçları dışındaki özel sektör borçlanma araçlarının ihraççısının Tebliğin 32. maddesinde belirtilen derecelendirme notuna sahip olması zorunludur. Vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar fon portföyüne dahil edilemez. |
| Yatırım Riskleri | Fon’un maruz kalabileceği riskler : Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Operasyonel Risk, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski , Yasal Risk. |
| Risk Değeri | 1 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | HSBC Portföy Yönetimi A.Ş., TEFAS |
| İşlem Saatleri | Katılma payı satın almak veya elden çıkarmak isteyen yatırımcılar, HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. ve HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nezdinde yapılacak katılma payı alım satım işlemleri için iş günlerinde saat 09:00-15:00 arasında başvurarak, o gün için geçerli olan fiyat üzerinden alım ve satımda bulunabilir. HSBC Bank A.Ş. ile kurucu arasında düzenlenmiş olan dağıtım sözleşmesi kapsamında işgünlerinde saat 15:00-15:05 saatleri hariç 7/24 işlem yapılabilmekte olup; 15:00-18:00 saatleri arasında o günün fiyatından katılma payı alım-satımı yapılır. Ancak bu zaman aralığında fon katılma payı alınabilmesi için diğer yatırımcıların fon katılma payı iade etmiş olması gerekmektedir. 18:00-24:00 saatleri arasında yatırımcıların katılma payı iadeleri bir işgünü önce saat 18:00’de ilan edilen fiyattan, yatırımcıların katılma payı alımları yeni günün fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. 24:00-15:00 saatleri arasında yapılacak katılma payı alım/satım işlemleri ise fona ait yeni gün fiyatı kullanılarak yapılır. Hafta sonu ve resmî tatil günlerinde katılma payı satın almak isteyen yatırımcılar, ilk işgünü saat 18:00’a kadar, son işgünü bitiminde (18:00’de) açıklanan fiyattan pay alım işlemi yapabilirler. Katılma payını iade etmek isteyen yatırımcılar ise ilk işgünü başlangıcına kadar (gece saat 00:00) tatil öncesi son işgünü uygulanan fiyattan pay geri iade işlemi yapabilirler. |
| Alış Valörü | T+0 |
| Satış Valörü | T+0 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Recep Balkaya |
| Kurul Başkanı | Stuart Kingsley White |
| Kurul Üyeleri | Yerli Ozan Kül, Banu Balkan Billur, Ayşe Yenel, Suat Tokgözlü, Nilgün Şimşek Ata, Başak Serinkan Ercan |
| Portföy Yöneticileri | Çağlayan Yavuz, Uğur Can Bayrak |
| Adres | Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, No:128 34394 Şişli/İstanbul |
| E-Posta | yf@hsbc.com |
| Telefon | (212) 376 46 00 |
| Fax | (212) 366 24 72 |