Fon Detay (HMG) HSBC Portföy Mut.Get.Hedefli His.Sen.Serbest(TL)Fon
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSBC Portföy Mut.Get.Hedefli His.Sen.Serbest(TL)Fon | -0.166074 | -0.166074 | -0.0441673 | 2.83599 | 2.83599 | 28.1152 | 42.0926 | 57.9416 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | HSBC PYŞ Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
| Kurucu | Hsbc Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Hsbc Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYHSPO00037 |
| Kuruluş Tarihi | 2020-12-07 |
| Halka Arz Tarihi | 2021-01-04 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 2.50025 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 0.038473 |
| Portföy Değeri | 2,710,700,000 |
| Aktif Değeri | 2,691,470,000 |
| Tedavüldeki Pay | 2,147,483,647 |
| Toplam Pay | 2,147,483,647 |
| Yatırımcı Sayısı | 8,180 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fonun ana yatırım stratejisi, fon yöneticilerinin öngörüleri doğrultusunda seçilen hisse senetlerinin BIST30 endeksi getirisi üzerine yarattığı ek getiriyi VIOP30 Endeks kısa pozisyonundan kazanılan içsel getiri ile birleştirip mevduat üzeri getiri yaratmaktır. VIOP30 Endeks kısa pozisyonlarının kullanılmasıyla portföyün piyasa yönü riski minimuma indirilmiş olur. Fon, temel analizlere dayalı olarak makul değerinin üzerinde olduğu tespit edilen finansal enstrümanlarda kısa pozisyon, makul değerinin altında olduğu tespit edilen finansal enstrümanlarda ise uzun pozisyon taşıyarak, piyasa hareketlerinden bağımsız, mutlak getiri sağlamayı hedeflemektedir. |
| Yatırım Riskleri | Fonun maruz kalabileceği riskler şunlardır; Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Ülke Riski, Etik Riski, Teminat Riski, Yapılandırılmış Yatırım Araçları Riski, Opsiyon Duyarlılık Riskleri, Baz Riski, Açığa Satış Riski. |
| Risk Değeri | 3 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS’a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların BIST Hisse Senedi Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Hisse Senedi Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yatırımcıların BIST Hisse Senedi Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’ a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Hisse Senedi Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’ dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+2 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Recep Balkaya |
| Kurul Başkanı | Taylan Turan |
| Kurul Üyeleri | Yerli Ozan Kül, Banu Balkan Billur, Ayşe Yenel, Suat Tokgözlü, Nilgün Şimşek Ata |
| Portföy Yöneticileri | Murat İğnebekçili, Umur Açıkalın |
| Adres | Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:128 Şişli / İstanbul |
| E-Posta | yf@hsbc.com.tr |
| Telefon | 0(212) 376 46 00 |
| Fax | 0(212) 336 24 72 |