Fon Detay (HSL) HSBC Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSBC Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 0.389635 | 0.389635 | 0.90926 | 4.37196 | 4.37196 | 28.3705 | 43.0803 | 56.3672 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | HSBC Portföy Para Piyasası (TL) Fonu |
| Kurucu | Hsbc Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Hsbc Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRMDM2WWWWW0 |
| Kuruluş Tarihi | 1991-10-08 |
| Halka Arz Tarihi | 1991-12-23 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 1.250125 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 188.691 |
| Portföy Değeri | 14,652,400,000 |
| Aktif Değeri | 14,634,700,000 |
| Tedavüldeki Pay | 77,559,203 |
| Toplam Pay | 83,081,036 |
| Yatırımcı Sayısı | 26,495 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon, devamlı olarak portföyünde vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek sermaye piyasası araçları yer alan ve portföyünün ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olan Para Piyasası Fonudur. Portföyün ağırlıklı ortalama vadesi sermaye piyasası araçlarının ayrı ayrı ortalama vadeleri dikkate alınarak bulunur. Fon yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, fonun likiditesinin sağlanması amacıyla portföy değerinin asgari % 10’unun ters repoda değerlendirilmesine dikkat edilir. Aynı amaçla portföye alınacak kamu ve özel sektör borçlanma araçlarının seçiminde likiditesi yüksek olanlar tercih edilir. |
| Yatırım Riskleri | Fon'un maruz kalabileceği riskler; Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk. |
| Risk Değeri | 1 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | HSBC Bank A.Ş. şubelerinin yanısıra ATM, Telefon Bankacılığı ve İnternet Bankacılığı gibi alternatif dağıtım kanallarından da alım satım yapılabilmektedir. |
| İşlem Saatleri | Katılma payı satın almak veya elden çıkarmak isteyen yatırımcılar, HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. ve HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nezdinde yapılacak katılma payı alım satım işlemleri için iş günlerinde saat 09:00-15:00 arasında başvurarak, o gün için geçerli olan fiyat üzerinden alım ve satımda bulunabilir. HSBC Bank A.Ş. ile kurucu arasında düzenlenmiş olan dağıtım sözleşmesi kapsamında işgünlerinde saat 15:00-15:05 saatleri hariç 7/24 işlem yapılabilmekte olup; 15:00-18:00 saatleri arasında o günün fiyatından katılma payı alım-satımı yapılır. Ancak bu zaman aralığında fon katılma payı alınabilmesi için diğer yatırımcıların fon katılma payı iade etmiş olması gerekmektedir. 18:00-24:00 saatleri arasında yatırımcıların katılma payı iadeleri bir işgünü önce saat 18:00’de ilan edilen fiyattan, yatırımcıların katılma payı alımları yeni günün fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. 24:00-15:00 saatleri arasında yapılacak katılma payı alım/satım işlemleri ise fona ait yeni gün fiyatı kullanılarak yapılır. Hafta sonu ve resmî tatil günlerinde katılma payı satın almak isteyen yatırımcılar, ilk işgünü saat 18:00’a kadar, son işgünü bitiminde (18:00’de) açıklanan fiyattan pay alım işlemi yapabilirler. Katılma payını iade etmek isteyen yatırımcılar ise ilk işgünü başlangıcına kadar (gece saat 00:00) tatil öncesi son işgünü uygulanan fiyattan pay geri iade işlemi yapabilirler. |
| Alış Valörü | T+0 |
| Satış Valörü | T+0 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Recep Balkaya |
| Kurul Başkanı | Stuart Kingsley White |
| Kurul Üyeleri | Yerli Ozan Kül, Banu Balkan Billur, Ayşe Yenel, Suat Tokgözlü, Nilgün Şimşek Ata, Başak Serinken Ercan |
| Portföy Yöneticileri | Çağlayan Yavuz, Uğur Can Bayrak |
| Adres | Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, No:128 34394 Şişli/İstanbul |
| E-Posta | yf@hsbc.com.tr |
| Telefon | (212) 376 46 00 |
| Fax | (212) 336 24 72 |