Fon Detay (ICC) ICBC Turkey Portföy İki. Değ. Fon
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICBC Turkey Portföy İki. Değ. Fon | -0.00778031 | -0.00778031 | 0.248177 | 2.86923 | 2.86923 | 21.169 | 45.7385 | 50.1098 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | ICBC Turkey Portföy İkinci Değişken Fon |
| Kurucu | ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRMTMDWWWWW7 |
| Kuruluş Tarihi | 2000-05-03 |
| Halka Arz Tarihi | 2000-05-31 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 2.0002 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 0.771117 |
| Portföy Değeri | 46,591,400 |
| Aktif Değeri | 46,388,900 |
| Tedavüldeki Pay | 60,158,108 |
| Toplam Pay | 715,700,000 |
| Yatırımcı Sayısı | 314 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon portföy sınırlamaları itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 6. maddesi çerçevesinde ''Değişken Fon'' niteliğindedir. Fon piyasa koşullarına bağlı olarak fon portföyüne yurtiçi ve yurtdışı ortaklık payları dahil edebilecek olup, yurtiçi ortaklık paylarının oranı fon toplam değerinin %65'ini, yurtdışı ortaklık paylarının oranı fon toplam değerinin % 25'ini aşamaz. Fon, olumsuz piyasa koşullarında yatırımcıların uğrayabileceği olası zararları azaltabilmek amacıyla borsada pay senedi endeks kontratlarına dayalı vadeli işlem sözleşmelerinde kısa pozisyon alarak, ortaklık paylarına ilişkin spot ve türev pozisyonların toplamının fon toplam değerine oranı %10'a kadar düşürülebilir. Fon portföyünün riskten korunması ve/veya yatırım amacıyla fon portföyüne yurt içi ve yurt dışı borsalarda işlem gören döviz, kıymetli madenler, faiz, finansal endeksler ve sermaye piyasası araçlarına dayalı türev araç, varant ve sertifikaları, riskten korunma amacıyla ise dövize dayalı forward ve swap işlemleri dahil edilebilir. İkinci Değişken Fon için öngörülen Risk Değeri 4-5 olacak şekilde belirlenmiştir. Fon, yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına da yatırım yapabilir. |
| Yatırım Riskleri | Fonun maruz kalabileceği riskler; Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Yapılandırılmış Yatırım Araçları Riski. |
| Risk Değeri | 4 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS’a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verdikleri katılma payı alım-satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+2 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Tarık İşat |
| Kurul Başkanı | Oraj Özel |
| Kurul Üyeleri | Nesrin Ekşi, Cemil Akınç |
| Portföy Yöneticileri | Alper Koç, Merve Çelik, Uğur Aydın, Zeliha Funda Kaya |
| Adres | Abdülhak Hamit Cad. No:25 34437 Beyoğlu / İstanbul |
| E-Posta | info@icbcportfoy.com.tr |
| Telefon | 0212 329 31 50 |
| Fax | 0212 235 51 04 |