Fon Detay (GAG) Inveo Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inveo Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon | -0.0291489 | -0.0291489 | 0.442144 | 0.731828 | 0.731828 | 8.12867 | 19.7793 | 30.7625 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | Inveo Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon |
| Kurucu | Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYGEPO00013 |
| Kuruluş Tarihi | |
| Halka Arz Tarihi | 2017-05-15 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 1.0001 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 11.9181 |
| Portföy Değeri | 410,962,000 |
| Aktif Değeri | 412,209,000 |
| Tedavüldeki Pay | 34,586,968 |
| Toplam Pay | 2,147,483,647 |
| Yatırımcı Sayısı | 75 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fonun ana yatırım stratejisi ABD Doları bazında mutlak getiri sağlamaktır. Ana yönetim stratejisine uygun olarak, yönetici, fonun temel yatırım hedefine ulaşabilmek için farklı para ve sermaye piyasası araçlarında eş anlı uzun veya kısa pozisyonlar alabilir. Fon herhangi bir menkul kıymete doğrudan veya türev araçlar vasıtası ile dolaylı yatırım yapabilir. Fon herhangi bir menkul kıymeti ya da nakdi teminat göstererek borçlanabilir veya türev araçlar vasıtası ile dolaylı olarak bu borçlanmayı gerçekleştirebilir. Fon toplam değerinin azami %20’si yabancı ihraççıların para ve sermaye piyasası araçlarına ve/veya Türk Lirası cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. Bu kapsamda fon portföyüne gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ihraç ettiği USD ve EUR cinsinden Eurobondlar, döviz cinsinden/dövize endeksli kamu ve/veya özel sektör dış borçlanma araçları, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde ihraç edilen USD-EUR cinsinden/USD-EUR’a endeksli kamu ve/veya özel sektör dış borçlanma araçları ile diğer sermaye ve para piyasası enstrümanları dâhil edilebilir. |
| Yatırım Riskleri | Fon’un maruz kalabileceği riskler : Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Açığa Satış Riski, Teminat Riski, Opsiyon Duyarlılık Riskleri, Yapılandırılmış Yatırım/Borçlanma Araçları Riskleri. |
| Risk Değeri | 5 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Tefas |
| İşlem Saatleri | 09:00 - 17:45 |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+3 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Özlem Gülden Hasanoğlu |
| Kurul Başkanı | Önder Halisdemir |
| Kurul Üyeleri | Hasan Halim Çun, Halit Haydar Yıldız, Serdar Gürsoy, İsmail Barış Özistek |
| Portföy Yöneticileri | Gökhan Yazıcı, Serdar Gürsoy |
| Adres | Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi No:171-A Metrocity A Blok Kat: 3 İç Kapı No:165 Levent, Şişli/İSTANBUL |
| E-Posta | info@inveoportfoy.com |
| Telefon | 0212 987 2001 |
| Fax | 0212 987 2002 |