Fon Detay (IMF) İstanbul Portföy Maestro Serbest Fon
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul Portföy Maestro Serbest Fon | 0 | 0 | 0.398785 | 0.993173 | 0.993173 | 8.21265 | 16.916 | 26.1535 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | İstanbul Portföy Maestro Serbest Fon |
| Kurucu | İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYISTP00117 |
| Kuruluş Tarihi | |
| Halka Arz Tarihi | 2020-06-10 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 2.499885 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 3.6158 |
| Portföy Değeri | 345,199,000 |
| Aktif Değeri | 344,523,000 |
| Tedavüldeki Pay | 95,282,599 |
| Toplam Pay | 1,000,000,000 |
| Yatırımcı Sayısı | 13 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon'un yatırım stratejisi: Fon istatiksel, teknik ve temel analizlere dayalı olarak piyasada oluşmuş fiyatın, makul değerinin üzerinde olduğu tespit edilen finansal enstrümanlarda kısa pozisyon, makul değerinin altında olduğu tespit edilen finansal enstrümanlarda ise uzun pozisyon taşıyarak orta vadede mutlak getiri sağlamayı hedeflemektedir. Bu pozisyonları, kaldıraç kullanarak büyütebilir ve getiriyi yükseltmeyi amaçlar. İkili işlem (Pair Trade) – birbiriyle yüksek korelasyona sahip iki finansal ürünün birinin diğerine göre daha iyi performans göstermesinden getiri sağlamayı amaçlayan, pozisyonlara girebilir, böylelikle piyasa nötr stratejilerden de getiri elde etmeyi hedefler. |
| Yatırım Riskleri | Fon’un maruz kalabileceği riskler : Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, Baz Riski, Teminat Riski, İşlemlerin Sonuçlandırılamama Riski, Opsiyon Duyarlılık Riskleri, Veri Güvenilirliği Riski, Kaldıraç Riski, Açığa Satış Riski, Yapılandırılmış Yatırım/Borçlanma Araçları Riskleri, İhraçcı Riski, Kıymetli Madenlere İlişkin Fiyat Riski, Diğer Riskler. |
| Risk Değeri | 5 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Kurucu Şirket ve TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları. |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların, bu izahnamenin 5.2. maddesi çerçevesinde belirlenen değerleme gününden (her hafta Salı günü) 1 (bir) işgünü öncesi saat 13:30’a kadar verdikleri katılma payı alım-satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk değerleme gününde bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Değerleme gününden 1 (bir) işgünü öncesi saat 13:30’dan sonra iletilen talimatlar takip eden ilk değerleme gününden sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen değerlemede bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. |
| Alış Valörü | |
| Satış Valörü | |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Recep Balkaya |
| Kurul Başkanı | Feyzullah Tahsin Bensel |
| Kurul Üyeleri | Alpaslan Ensari, Serdar Kırmaz, Tufan Deriner, Mehmet Ali Deniz, Hasan Sinan Alp, Mustafa Ruşen Selçuk |
| Portföy Yöneticileri | Tufan Deriner, Tuncay Subaşı, Alper Ertekin, Alp Varolan, Volkan Dinçer |
| Adres | Dereboyu Cad. No: 78 Kat: 4 34347 Ortaköy Beşiktaş / İstanbul |
| E-Posta | info@istanbulportfoy.com |
| Telefon | 0(212) 227 56 00 |
| Fax | 0(212) 227 56 01 |