Fon Detay (IRO) İstanbul Portföy Robotik Teknolojileri Serbest Fon
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul Portföy Robotik Teknolojileri Serbest Fon | -1.1079 | -1.1079 | 1.59945 | 2.69401 | 2.69401 | 2.68146 | 23.3048 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | İstanbul Portföy Robotik Teknolojileri Serbest Fon |
| Kurucu | İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYISTP00588 |
| Kuruluş Tarihi | |
| Halka Arz Tarihi | 2023-11-29 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 0.02993 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 1.26884 |
| Portföy Değeri | 27,499,600 |
| Aktif Değeri | 27,805,100 |
| Tedavüldeki Pay | 21,913,748 |
| Toplam Pay | 500,000,000 |
| Yatırımcı Sayısı | 85 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon’un yatırım stratejisi; Fon, teknoloji sektöründe, özellikle robotik teknolojiler alanında faaliyet yürüten şirketlerin büyüme olanakları ve kazançlarından yararlanmak üzere ortaklık paylarına yatırım yaparak fona getiri sağlamak hedeflenmektedir. Fon makroekonomik veriler, istatistiksel ve diğer analizlerle oluşacak piyasa beklentileri doğrultusunda finansal varlıklara yatırım yaparak portföy değerini artırıp mutlak getiri yaratmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda, portföy yöneticileri global ekonomide ve teknoloji sektorunde, robotik teknolojiler alanında yaşanan gelişmeleri ve varlık fiyatlarını analiz ederek alım satım kararları oluşturacaktır. Bu kararların oluşturulmasında global faizler, faiz farkları, dönemlik getiriler, varlık volatiliteleri ve korelasyon seviyeleri göz önünde bulundurulacaktır. |
| Yatırım Riskleri | Fonun maruz kalabileceği riskler; Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, Baz Riski, Teminat Riski, İşlemin Sonuçlandırılamaması Riski, Opsiyon Duyarlılık Riskleri, Veri Güvenilirliği Riski, Kaldıraç Riski, Açığa Satış Riski, Diğer Riskler. |
| Risk Değeri | 6 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS’a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların, Nasdaq ve BIST Pay Piyasalarının açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Nasdaq ve BIST Pay Piyasalarının açık olduğu günlerde saat 13:30’dan sonra iletilen talimatlar ise ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. TEFAS üzerinden gerçekleştirilecek işlemlerde, fon için alım talimatları asgari 10.000 adet ve 1.000 adet katları, satım talimatları 1.000 adet ve katları şeklinde pay sayısı olarak bildirilir. Kurucu nezdinde yapılacak olan fon katılım payı alım satım işlemlerinde pay ve tutar üzerinde bir kısıtlama bulunmamaktadır. Nasdaq veya BIST Pay Piyasası’nın yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir. Yatırımcıların, Nasdaq ve BIST Pay Piyasalarının açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Nasdaq ve BIST Pay Piyasalarının açık olduğu günlerde saat 13:30’dan sonra iletilen talimatlar ise ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. TEFAS üzerinden gerçekleştirilecek işlemlerde, fon satım talimatları 1.000 adet ve katları şeklinde pay sayısı olarak verilir. Kurucu nezdinde yapılacak olan fon katılım payı alım satım işlemlerinde pay ve tutar üzerinde bir kısıtlama bulunmamaktadır. Nasdaq veya BIST Pay Piyasası’nın yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+3 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Engin Döğenci |
| Kurul Başkanı | |
| Kurul Üyeleri | |
| Portföy Yöneticileri | Ali İlhan, Kerem Görken, Tuncay Subaşı, Alper Ertekin |
| Adres | Dereboyu Cad. No: 78 Kat: 4 34347 Ortaköy Beşiktaş / İstanbul |
| E-Posta | info@istanbulportfoy.com |
| Telefon | (212) 227 56 00 |
| Fax | (212) 227 56 01 |