Fon Detay (IIH) İstanbul Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu | -0.508098 | -0.508098 | -1.12876 | 0.726599 | 0.726599 | 30.5518 | 66.5289 | 65.3298 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | İstanbul Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
| Kurucu | İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYISTP00109 |
| Kuruluş Tarihi | 2020-03-09 |
| Halka Arz Tarihi | 2020-03-09 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 2.499885 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 24.2234 |
| Portföy Değeri | 6,915,180,000 |
| Aktif Değeri | 6,881,550,000 |
| Tedavüldeki Pay | 284,087,561 |
| Toplam Pay | 500,000,000 |
| Yatırımcı Sayısı | 64,075 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon hisse senedi şemsiye fona bağlı olup, Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak yurtiçi ihraçcı paylarından oluşur. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir. Fon portföy sınırlamaları itibariyle Tebliğ’in 6. maddesi çerçevesinde Hisse Senedi Şemsiye Fon’a bağlı “Hisse Senedi Yoğun Fon” niteliğinde olup; Fon portföy değerinin en az %80’i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BİAŞ’ta işlem gören ihraççı paylarından oluşur. Fon portföyünde yer alan ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı aracı kuruluş varantları %80’lik oranın hesaplanmasına dahil edilir. |
| Yatırım Riskleri | Fonun maruz kalabileceği riskler şunlardır; Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Kıymetli Madenler Riski. |
| Risk Değeri | 6 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS’a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verdikleri katılma payı alım-satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+2 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Engin Döğenci |
| Kurul Başkanı | Feyzullah Tahsin Bensel |
| Kurul Üyeleri | Alpaslan Ensari, Serdar Kırmaz, Tufan Deriner, Mehmet Ali Deniz, Hasan Sinan Alp, Mustafa Ruşen Selçuk |
| Portföy Yöneticileri | Tufan Deriner, Tuncay Subaşı, Alper Ertekin, Cahit Alkım Biket, Irmak Altan |
| Adres | Dereboyu Cad. No:78 K:4 Ortaköy,Beşiktaş,İstanbul |
| E-Posta | info@istanbulportfoy.com |
| Telefon | 0 (212) 227 56 00 |
| Fax | 0 (212) 227 56 01 |