Fon Detay (ACU) İstanbul Portföy Urartu Serbest (Döviz) Fon
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul Portföy Urartu Serbest (Döviz) Fon | 0.543148 | 0.543148 | 0.543148 | 1.5668 | 1.5668 | 10.9072 | 21.8763 | 32.4754 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | İstanbul Portföy Urartu Serbest (Döviz) Fon |
| Kurucu | İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYACTU00084 |
| Kuruluş Tarihi | 2018-04-09 |
| Halka Arz Tarihi | 2019-08-05 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 1.095 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 36.0394 |
| Portföy Değeri | 983,118,000 |
| Aktif Değeri | 983,047,000 |
| Tedavüldeki Pay | 27,276,982 |
| Toplam Pay | 1,000,000,000 |
| Yatırımcı Sayısı | 105 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon, ilgili tebliğin nitelikli yatırımcılara satışına ilişkin hükümleri çerçevesinde nitelikli yatırımcılara satılacak serbest fon statüsündedir. Fon portföyüne alınacak finansal varlıklar Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemelerine ve bu izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak seçilir ve portföy yöneticisi tarafından mevzuata uygun olarak yönetilir. Fon portföyünün yönetiminde ve yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, Tebliğin 4. maddesinde belirtilen varlıklar ve işlemler ile 6. maddesinde tanımlanan fon türlerinden serbest şemsiye fon niteliğine uygun bir portföy oluşturulması esas alınır. Fon, Tebliğ’in 25’inci maddesinde yer alan serbest fonlara dair esaslara uyacaktır. Fon’un yatırım stratejisi; varlık ve ihraççı bazında uygun bir varlık dağılımı belirleyerek sermaye piyasası araçlarına, Kurulca uygun görülen diğer yatırım araçlarına, taraf olunacak sözleşmelere, finansal işlemlere ve menkul kıymetlere yatırım yaparak düşük volatilite ile portföy değerini artırarak reel bir getiri sağlamaktır. Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak Hazine müsteşarlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacak olup, yatırım stratejisine uygun olarak uygun bir portföy dağılımı sağlamak ve getiriyi optimize etmek amaçlı fon toplam değerinin %20’sini aşmayacak tutarda Türk Lirası cinsinden varlıklara da yatırım yapabilecektir. Fon portföyünü olası kur riskinden korunma amaçlı işlemler yapılabilir. Fon portföyüne dahil edilen yabancı ihraççıların ihraç ettiği para ve sermaye piyasası araçları, fon toplam değerinin azami %20’si kadar olabilir. |
| Yatırım Riskleri | Fon’un maruz kalabileceği riskler: Piyasa riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, Kredi Riski, Yapılandırılmış Yatırım Araçları Riskleri ve İhraççı Riski. |
| Risk Değeri | 6 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Kurucu, İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş., TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları |
| İşlem Saatleri | Emirler her haftanın son iş günü 13:30 'a kadar verilir. |
| Alış Valörü | |
| Satış Valörü | |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Recep Balkaya |
| Kurul Başkanı | Feyzullah Tahsin Bensel |
| Kurul Üyeleri | Alpaslan Ensari, Serdar Kırmaz, Tufan Deriner, Mehmet Ali Deniz, Hasan Sinan Alp, Mustafa Ruşen Selçuk |
| Portföy Yöneticileri | Alp Varolan, Tufan Deriner, Tuncay Subaşı, Alper Ertekin |
| Adres | Dereboyu Caddesi No.78 Kat.4 Beşiktaş Ortaköy/İstanbul |
| E-Posta | info@istanbulportfoy.com |
| Telefon | (212) 227 56 00 |
| Fax | (212) 227 56 01 |