Fon Detay (KRS) Kare Portföy Serbest (Döviz) Fon
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kare Portföy Serbest (Döviz) Fon | -0.395731 | -0.395731 | 0.698966 | 1.5833 | 1.5833 | 5.37309 | 26.6901 | 52.6964 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | Kare Portföy Serbest (Döviz) Fon |
| Kurucu | Kare Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Kare Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYKARE00051 |
| Kuruluş Tarihi | 2012-02-13 |
| Halka Arz Tarihi | 2012-03-05 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 2.555 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 0.343315 |
| Portföy Değeri | 2,058,750,000 |
| Aktif Değeri | 2,314,030,000 |
| Tedavüldeki Pay | 2,147,483,647 |
| Toplam Pay | 2,147,483,647 |
| Yatırımcı Sayısı | 1 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon’un yatırım stratejisi, Türkiye ve Dünya sermaye piyasalarında işlem gören ortaklık payları, tahvil, bono, vadeli işlem, opsiyon ve her türlü yapılandırılmış ürün kullanılarak Amerikan Doları bazında azami getiriyi elde etmektir. Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç ettikleri para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacaktır. Ancak, yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yapılan yatırım hiçbir zaman fon toplam değerinin %80’i veya daha fazlası olmayacaktır. |
| Yatırım Riskleri | Fon'un maruz kalabileceği riskler: Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, Yapılandırılmış Yatırım Araçları Riski. |
| Risk Değeri | 6 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Kurucu ve Yapı Kredi Bankası A.Ş. |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların her işgünü saat 13:30’a kadar ilettikleri katılma payı alım-satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yatırımcıların her işgünü saat 13:30 dan sonra ilettikleri katılma payı alım-satım talimatları ise ilk değerleme tarihinden sonra verilmiş kabul edilir ve izleyen değerlemede bulunan pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+3 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Tansu Kütük |
| Kurul Başkanı | Aykut Ümit Taftalı |
| Kurul Üyeleri | Deniz Akkuş, Ümit Ertuğ Kumcuoğlu, Ahmet Karaahmetoğlu |
| Portföy Yöneticileri | Ahmet Karaahmetoğlu, Kadir Altunok |
| Adres | Altunizade Mah. Kısıklı Cad. Sarkuysan-Ak İş Merkezi No: 4/2 İç Kapı No:10 34662 ÜSKÜDAR- İSTANBUL |
| E-Posta | fon@kareportfoy.com.tr |
| Telefon | 0(216) 559 60 00 |
| Fax |