Fon Detay (KNJ) Kuveyt Türk Portföy Enerji Katılım Fonu
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuveyt Türk Portföy Enerji Katılım Fonu | 1.47261 | 1.47261 | 0.194212 | -2.45552 | -2.45552 | -0.205648 | 0 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | Kuveyt Türk Portföy Enerji Katılım Fonu |
| Kurucu | Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYKTPY00434 |
| Kuruluş Tarihi | 2024-02-08 |
| Halka Arz Tarihi | 2024-02-26 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 2.399875 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 1.02974 |
| Portföy Değeri | 0 |
| Aktif Değeri | 143,684,000 |
| Tedavüldeki Pay | 139,533,907 |
| Toplam Pay | 0 |
| Yatırımcı Sayısı | 10,821 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fonun yatırım stratejisi: Katılım finans ilkelerine uygun olmak kaydıyla, Fon toplam değerinin asgari %80’i, devamlı olarak; -“BIST Elektrik Getiri Endeksi” kapsamındaki şirketler ile yurt dışında “temiz, yenilenebilir ve/veya alternatif enerji teknolojilerinde” üretici, geliştirici, dağıtıcı ve/veya kurucu sıfatıyla faaliyet gösteren yabancı şirketlerin ortaklık paylarına ve anılan yerli/yabancı şirketler tarafından ihraç edilmiş Türk Lirası ve yabancı para cinsi özel sektör kira sertifikalarına, -“Enerji” temalı yerli/yabancı menkul kıymet yatırım fonu ve borsa yatırım fonu katılma payları ile yurt içinde ihraç edilmiş girişim sermayesi yatırım fonu ve gayrimenkul yatırım fonu katılma paylarına yatırılır. Fonun yatırım stratejisi uyarınca; fon portföyü, makroekonomik veriler, istatistiksel analizler, piyasa koşulları ve risk-getiri beklentileri dikkate alınarak yönetilir. Takip eden tabloda bulunan işlem türleri çerçevesinde varlık yönetim modeli benimsenir. Stratejik varlık dağılımının aktif biçimde yönetilmesi suretiyle portföy çeşitliliği sağlanır. Fon stratejisi kapsamında, katılım esaslarına uygun para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılarak getiri elde edilmesi hedeflenir. |
| Yatırım Riskleri | Fonun maruz kalabileceği riskler şunlardır; Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Faizsiz Finans İlkelerine Uyum Riski. |
| Risk Değeri | 6 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS’a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların izahnamenin 5.2. maddesinde belirtilen yurt içi ve yurt dışı piyasaların (Borsa İstanbul, New York Stock Exchange (NYSE) ve London Stock Exchange (LSE)) açık olduğu günlerde TSİ 13:30’a kadar verdikleri katılma payı alım-satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. İzahnamenin 5.2. maddesinde belirtilen yurt içi ve yurt dışı piyasaların (Borsa İstanbul, New York Stock Exchange (NYSE) ve London Stock Exchange (LSE)) açık olduğu günlerde TSİ 13:30’dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yurt dışı piyasaların (New York Stock Exchange (NYSE) ve London Stock Exchange (LSE)) kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Türkiye’de resmi tatil olan günlerde katılma payı alım-satım talimatı iletilmez. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+3 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Ahmet Nalcı |
| Kurul Başkanı | |
| Kurul Üyeleri | |
| Portföy Yöneticileri | Hamit Kütük, Bora Doğanay, Serkan Anıl, Erkan Sevinç, Melek Yavaş , Furkan Kasapoğlu, Bayram Veli Salur, Emre Kömürcü |
| Adres | Altunizade Mah. Kısıklı Cad. Sarkuysan Ak İş Merkezi Apt. No:4/2/6 34662 Üsküdar İstanbul |
| E-Posta | fon@ktportfoy.com.tr |
| Telefon | 02162655050 |
| Fax | 02162655050 |