Fon Detay (KZU) Kuveyt Türk Portföy İkinci Altın Katılım Fonu
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuveyt Türk Portföy İkinci Altın Katılım Fonu | 2.21102 | 2.21102 | 5.36571 | 8.55504 | 8.55504 | 0 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | Kuveyt Türk Portföy İkinci Altın Katılım Fonu |
| Kurucu | Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYKTPY00467 |
| Kuruluş Tarihi | |
| Halka Arz Tarihi | 2024-07-01 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 1.50015 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 1.20077 |
| Portföy Değeri | 0 |
| Aktif Değeri | 198,340,000 |
| Tedavüldeki Pay | 165,176,506 |
| Toplam Pay | 0 |
| Yatırımcı Sayısı | 2,237 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon’un yatırım stratejisi: Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak altın ve kompozisyonu ve çalışma esasları işbu izahnamenin ekinde yer alan Danışma Komitesi’nce icazet verilen altına dayalı kira sertifikaları, altın endeksini takip etmek üzere yurt içinde veya yurt dışında kurulu borsa yatırım fonu katılma payları, altına dayalı katılma hesapları ile altına dayalı diğer para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır. En fazla % 20’si ise altın veya diğer kıymetli madenlerle ilişkili yerli ve yabancı ortaklık payları, kamu ve özel sektör kira sertifikaları, yatırım vekaleti (vekale) hesapları, TL ve döviz cinsi katılma hesapları, kıymetli maden murabaha işlemleri, katılım esaslı diğer yatırım fonları, yerli/yabancı borsa yatırım fonu katılma payları ile diğer kıymetli madenlere yatırılır. Fon toplam değerinin en fazla %20’si ile sınırlı olmak kaydıyla yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına da yatırım yapılabilir. Fon beklenen getiriyi arttırmak ve/veya riskten korunmak amacıyla, Danışma Komitesi’nin icazet verdiği, tezgahüstü piyasalarda en az bir tarafın cayma hakkı bulunan swap, forward ve Borsa’da vaad (söz) gibi vadeli işlemleri yapabilir. |
| Yatırım Riskleri | Fonun maruz kalabileceği riskler şunlardır; Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Katılım Esaslı İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Faizsiz Finans İlkelerine Uyum Riski. |
| Risk Değeri | 6 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS’a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların BIST Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13.30’a kadar verdikleri katılma payı alım-satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13.30’tan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+1 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Ahmet Nalcı |
| Kurul Başkanı | |
| Kurul Üyeleri | |
| Portföy Yöneticileri | Hamit Kütük, Bora Doğanay, Serkan Anıl, Erkan Sevinç, Melek Yavaş, Furkan Kasapoğlu, Bayram Veli Salur, Emre Kömürcü |
| Adres | Altunizade Mah. Kısıklı Cad. Sarkuysan-Ak İş Merkezi Apt. No:4/2/6 34662 Üsküdar İstanbul |
| E-Posta | info@ktportfoy.com.tr |
| Telefon | 02162655050 |
| Fax | 02162655050 |