Fon Detay (KPA) Kuveyt Türk Portföy Kar Payı Öd.Kt.His.Sen.F.(HSYF)
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuveyt Türk Portföy Kar Payı Öd.Kt.His.Sen.F.(HSYF) | -0.0383467 | -0.0383467 | -1.16088 | 0 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | Kuveyt Türk Portföy Kar Payı Ödeyen Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
| Kurucu | Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYKTPY00509 |
| Kuruluş Tarihi | |
| Halka Arz Tarihi | 2024-09-09 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 2.74845 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 1.00101 |
| Portföy Değeri | 0 |
| Aktif Değeri | 153,709,000 |
| Tedavüldeki Pay | 153,554,872 |
| Toplam Pay | 0 |
| Yatırımcı Sayısı | 17,115 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon’un yatırım stratejisi; fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak yerli ihraççı paylarına yatırılır. Fon’un yatırım stratejisi uyarınca ağırlıklı olarak BIST Katılım Temettü Endeksine dahil olan ihraççı paylarına yatırım yapılır. Diğer taraftan BIST Katılım Temettü Endeksine dahil olmamakla beraber yapılan analizlerle birlikte temettü potansiyeli yüksek görülen ve Danışma Komitesi kararları uyarınca katılım bankacılığı ilkelerine uygun faaliyet gösterdiği değerlendirilen ortaklık paylarına yatırım yapılabilir. |
| Yatırım Riskleri | Fonun maruz kalabileceği riskler şunlardır; Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Faizsiz Finans İlkelerine Uyum Riski. |
| Risk Değeri | 6 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS’a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verdikleri katılma payı alım-satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+2 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Ahmet Nalcı |
| Kurul Başkanı | |
| Kurul Üyeleri | |
| Portföy Yöneticileri | Hamit Kütük, Bora Doğanay, Serkan Anıl, Erkan Sevinç, Melek Yavaş , Furkan Kasapoğlu, Bayram Veli Salur, Emre Kömürcü |
| Adres | Altunizade Mah. Kısıklı Cad. Sarkuysan Ak İş Merkezi, Apt. No:4 Blok:2 Daire:6 Üsküdar/ İstanbul |
| E-Posta | info@ktportfoy.com.tr |
| Telefon | 0216 265 50 50 |
| Fax | 0216 265 50 55 |