Yatırım Fonları
Fon Detay (KPA) Kuveyt Türk Portföy Kar Payı Öd.Kt.His.Sen.F.(HSYF)
Analiz
Grafik
Künye
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük(%) | Haftabaşı(%) | Haftalık(%) | Aybaşı(%) | Aylık(%) | 6 Aylık(%) | Yılbaşı (%) | Yıllık(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KPA | -0.127083 | 1.59539 | 2.55841 | 10.4334 | 11.5004 | 12.6722 | 11.2953 |
Fon Detay (KPA) Kuveyt Türk Portföy Kar Payı Öd.Kt.His.Sen.F.(HSYF)
Bilgi
| Ünvan | Kuveyt Türk Portföy Kar Payı Ödeyen Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
| Kurucu | Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYKTPY00509 |
| Kuruluş Tarihi | |
| Halka Arz Tarihi | 2024-09-09 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 2.74845 |
Son Fiyat Bilgileri - 24/07/2025
| Fiyatı | 1.18669 |
| Portföy Değeri | 323,459,000 |
| Aktif Değeri | 319,203,000 |
| Tedavüldeki Pay | 268,986,122 |
| Toplam Pay | 2,147,483,647 |
| Yatırımcı Sayısı | 12,697 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon’un yatırım stratejisi; fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak yerli ihraççı paylarına yatırılır. Fon’un yatırım stratejisi uyarınca ağırlıklı olarak BIST Katılım Temettü Endeksine dahil olan ihraççı paylarına yatırım yapılır. Diğer taraftan BIST Katılım Temettü Endeksine dahil olmamakla beraber yapılan analizlerle birlikte temettü potansiyeli yüksek görülen ve Danışma Komitesi kararları uyarınca katılım bankacılığı ilkelerine uygun faaliyet gösterdiği değerlendirilen ortaklık paylarına yatırım yapılabilir. Fon’un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle fon portföy değerinin en az %80’i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BİST’te işlem gören, faizsiz finans ilkelerine göre faaliyet gösteren şirketlerin ihraççı paylarına ve bu paylardan oluşan endekslere dayalı borsa yatırım fonlarına yatırılır. Fon’un faizsiz finans ilkelerine uygunluğunun belirlenmesinde, faizsiz finansman ve yatırım ürünleri alanında Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş. Danışma Komitesi kararları bağlayıcı olacaktır. Fon portföyüne kamu ve özel sektör kira sertifikaları ve faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçları alınabilir. Fon portföyüne aynı gün valörlü ve/veya ileri valörlü kira sertifikası işlemleri yapılabilir. Fon portföyüne yapılacak işlemler borsada veya borsa dışında Tebliğ ve Kurul’un ilgili düzenlemelerinde yer alan esaslara uygun olarak yapılır. Fon portföyüne yabancı para ve sermaye piyasası araçları da dahil edilebilir. Fon ters repo, repo, faize dayalı vadeli işlem, opsiyon, varant, ve buna benzer faiz getirisi olan işlemleri yapamaz. Fon portföyüne faiz getirisi olan kamu veya özel sektör borçlanma araçları alınmaz. Fon portföyüne yapılandırılmış yatırım araçları dahil edilmez. Fon, yatırım yaptığı finansal araçlardan özellikle ortaklık paylarından ve sabit getirili kıymetlerden elde edeceği gelirin bir kısmını yatırımcılarına yılda dört kez ödemeyi ve bu suretle yatırımcıları için belli bir nakit akışı sağlamayı hedeflemektedir. Fon, her yılın Ocak-Mart, Nisan-Haziran, Temmuz-Eylül ve Ekim-Aralık dönemlerine denk gelen son işlem günündeki pay sahibi yatırımcılarına, dönemin son işlem gününe kadar tahsil edilmiş olan nakit temettüler ve sabit getirili kıymetlerden elde edilen gelirler tahakkuk ettirilerek, izleyen 3. iş gününde dağıtacaktır. |
| Yatırım Riskleri | Fonun maruz kalabileceği riskler şunlardır; Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Faizsiz Finans İlkelerine Uyum Riski. |
| Risk Değeri | 6 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS’a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verdikleri katılma payı alım-satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+2 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Ahmet Nalcı |
| Kurul Başkanı | Hüseyin Cevdet Yılmaz |
| Kurul Üyeleri | Nurettin Kolaç , Mehmet Oral , Ahmet Süleyman Karakaya , Hamit Kütük |
| Portföy Yöneticileri | Hamit Kütük, Bora Doğanay, Serkan Anıl, Erkan Sevinç, Melek Yavaş, Furkan Kasapoğlu, Bayram Veli Salur, Emre Kömürcü, Enes Demir, Cüneyt Demir |
| Adres | Altunizade Mah. Kısıklı Cad. Sarkuysan Ak İş Merkezi, Apt. No:4 Blok:2 Daire:6 Üsküdar/ İstanbul |
| E-Posta | info@ktportfoy.com.tr |
| Telefon | 0216 265 50 50 |
| Fax | 0216 265 50 55 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası , daha fazla bilgi için Aydınlatma Metnini sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
REKLAM desktop-masthead-footer
REKLAM mobile-masthead-footer