Fon Detay (KLU) Kuveyt Türk Portföy Para Piyasası Katılım (TL) Fonu
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuveyt Türk Portföy Para Piyasası Katılım (TL) Fonu | 0.344666 | 0.344666 | 0.806382 | 3.80009 | 3.80009 | 25.2884 | 38.1802 | 49.7487 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | Kuveyt Türk Portföy Para Piyasası Katılım (TL) Fonu |
| Kurucu | Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYKTPY00202 |
| Kuruluş Tarihi | 2021-02-26 |
| Halka Arz Tarihi | 2021-04-13 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 1.2994 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 2.3582 |
| Portföy Değeri | 0 |
| Aktif Değeri | 42,978,800,000 |
| Tedavüldeki Pay | 2,147,483,647 |
| Toplam Pay | 0 |
| Yatırımcı Sayısı | 60,867 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon’un yatırım stratejisi çerçevesinde, Fon toplam değerinin tamamı devamlı olarak vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır ve fon portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi 45 günü aşamaz. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecektir. Fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları yer alamaz. |
| Yatırım Riskleri | Fonun maruz kalabileceği riskler şunlardır; Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Katılım Esaslı İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski. |
| Risk Değeri | 1 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Katılma paylarının alım ve satımı Kurucu’nun yanı sıra TEFAS’a üye olan fon dağıtım kuruluşları ve ayrıca kurucu ile katılma payı alım satımına aracılık sözleşmesi imzalamış olan aşağıdaki kurumlar aracılığıyla da yapılır. |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların, katılma payı alım satımı TEFAS platformu üzerinden, TEFAS’a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla işlem yapmaları halinde; 09:00 – 12:30 saatleri arasında verecekleri katılma payı alım ve satım (bozum) talimatları o gün için geçerli olan birim pay fiyatı (bir önceki iş günü bu izahnamede belirtilmiş olan esaslara göre saptanan fiyat) üzerinden gerçekleştirilir. |
| Alış Valörü | T+0 |
| Satış Valörü | T+0 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Ahmet Nalcı |
| Kurul Başkanı | Ruşen Ahmet Albayrak |
| Kurul Üyeleri | Bilal Sayın, Abdurrahman Delipoyraz, Hamit Kütük |
| Portföy Yöneticileri | Hamit Kütük, Bora Doğanay, Serkan Anıl, Erkan Sevinç, Melek Yavaş, Furkan Kasapoğlu, Bayram Veli Salur, Emre Kömürcü |
| Adres | Altunizade Mah. Kısıklı Cad. Sarkusyan-Ak İş Merkezi Apt. No:4/2/6 , 34662 , Üsküdar/İstanbul |
| E-Posta | info@ktportfoy.com.tr |
| Telefon | 0(216) 265 50 50 |
| Fax | 0(212) 356 19 94 |