Fon Detay (KSR) Kuveyt Türk Portföy Sürdürülebilirlik Katılım Fonu
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuveyt Türk Portföy Sürdürülebilirlik Katılım Fonu | 1.48311 | 1.48311 | 2.09928 | 1.94164 | 1.94164 | 11.1338 | 30.3149 | 47.2152 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | Kuveyt Türk Portföy Sürdürülebilirlik Katılım Fonu |
| Kurucu | Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYKTPY00236 |
| Kuruluş Tarihi | 2021-09-13 |
| Halka Arz Tarihi | 2021-10-14 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 2.0002 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 3.05425 |
| Portföy Değeri | 0 |
| Aktif Değeri | 355,957,000 |
| Tedavüldeki Pay | 116,544,801 |
| Toplam Pay | 0 |
| Yatırımcı Sayısı | 5,941 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fonun yatırım stratejisi: Fon toplam değerinin asgari %80’i, devamlı olarak; - Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetim (ESG-Environmental, Social, Governance) konularındaki performansları yüksek şirketlerden oluşturulan “BIST Sürdürülebilirlik Endeksi” kapsamındaki şirketler ve bu şirketlerin iştirakleri ile yurt dışında genel kabul görmüş Sürdürülebilirlik ve/veya ESG endekslerine dahil yabancı şirketlerin ve bu şirketlerin iştiraklerinin ortaklık paylarına ve anılan yerli/yabancı şirketler ve iştirakleri tarafından ihraç edilmiş Türk Lirası ve yabancı para cinsi özel sektör kira sertifikalarına, diğer para ve sermaye piyasası araçlarına, - Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetim (ESG) konusunda derecelendirme yapan yurt içinde ve/veya yurt dışında genel kabul görmüş şirketler tarafından düşük veya orta derecede ESG risk puanı alan (veya orta veya yüksek ESG skoru olan) yerli ve yabancı şirketlerin ve bu şirketlerin iştiraklerinin ortaklık payları ve özel sektör kira sertifikaları ile; bu derecelendirme kuruluşlarından düşük veya orta derecede ESG risk puanı alan (veya orta veya yüksek ESG skoru olan) yerli ve yabancı yatırım fonu ve borsa yatırım fonu katılma paylarına, özel sektör kira sertifikalarına, kamu kira sertifikalarına, diğer para ve sermaye piyasası araçlarına, - Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetim (ESG) kriterlerine uygun olarak ihraç edilmiş ve yönetilen yerli/yabancı (özel sektör kira sertifikaları, kamu kira sertifikaları, borsa yatırım fonu, girişim sermayesi fonu, gayrimenkul yatırım fonu, menkul kıymet yatırım fonu katılma payları vb.) sermaye piyasası araçları ile; Türk Devleti ve il özel idareleri, Kamu Ortaklığı İdaresi ve belediyeler ile Devletin kefalet ettiği diğer ihraççılar tarafından anılan kriterlere uygun olarak yurt içinde ve/veya yurt dışında ihraç edilen Türk Lirası ve yabancı para cinsi özel sektör kira sertifikalarına, kamu kira sertifikalarına, diğer para ve sermaye piyasası araçlarına, - Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetim (ESG) ve Sürdürülebilirlik kriter ve hassasiyetlerine uygun olarak yönetilen ve bu kriterlere uyum konusunda faaliyet raporları, resmi internet siteleri vb. yerlerde taahhütte bulunan yerli ve yabancı ihraççılar ve bu ihraççıların iştirakleri (yenilenebilir enerji üretimi alanında faaliyet gösteren şirket ve kuruluşlar vb.) tarafından yurt içinde ve/veya yurt dışında ihraç edilmiş olan Türk Lirası ve yabancı para cinsi özel sektör kira sertifikalarına, kamu kira sertifikalarına, diğer para ve sermaye piyasası araçlarına, - Kurumsal yönetişim skoru (ilgili ülkenin düzenleyici kuruluşundan lisans alan kurumların verdiği skorlar dikkate alınır) 100 üzerinden 90 ve üzeri olan yerli ve yabancı şirketlerin ve bu şirketlerin iştiraklerinin ortaklık paylarına ve özel kira sertifikalarına yatırılır. |
| Yatırım Riskleri | Fonun maruz kalabileceği riskler şunlardır; Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Katılım Esaslı İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, Kıymetli Madenlere İlişkin Fiyat Riski, İhraççı Riski. |
| Risk Değeri | 4 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS’a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verdikleri katılma payı alım-satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+3 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Ahmet Nalcı |
| Kurul Başkanı | Ruşen Ahmet Albayrak |
| Kurul Üyeleri | Hüseyin Cevdet Yılmaz, Bilal Sayın, Abdurrahman Delipoyraz, Hamit Kütük |
| Portföy Yöneticileri | Hamit Kütük, Bora Doğanay, Serkan Anıl, Erkan Sevinç, Melek Yavaş , Furkan Kasapoğlu, Bayram Veli Salur, Emre Kömürcü |
| Adres | Altunizade Mah. Kısıklı Cad. Sarkusyan-Ak İş Merkezi Apt. No:4/2/6 , 34662 , Üsküdar/İstanbul |
| E-Posta | info@ktportfoy.com.tr |
| Telefon | 0(216) 265 50 50 |
| Fax | 0(216) 265 50 55 |