Fon Detay (IDD) Logos Portföy Dinamik Dağılımlı Serbest Fon
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Logos Portföy Dinamik Dağılımlı Serbest Fon | 0 | 0 | 2.96948 | 2.88733 | 2.88733 | 14.0507 | 42.4193 | 30.811 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | Logos Portföy Dinamik Dağılımlı Serbest Fon |
| Kurucu | Logos Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Logos Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYISMD00167 |
| Kuruluş Tarihi | 2011-02-14 |
| Halka Arz Tarihi | 2011-09-02 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 2.09875 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 0.100595 |
| Portföy Değeri | 22,148,100 |
| Aktif Değeri | 22,009,200 |
| Tedavüldeki Pay | 218,790,526 |
| Toplam Pay | 2,147,483,647 |
| Yatırımcı Sayısı | 6 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon'un yatırım stratejisi, Fon Yöneticisinin piyasa görüşüne bağlı olarak hisse senedi, sabit getiri enstrümanlar ve diğer varlık sınıfları arasında Fon Portföyünün dağılımının dinamik olarak değiştirmesi suretiyle yatırımcılara piyasa getirisinden kısmen bağımsız TL bazında yüksek getiri sağlanmasıdır. Fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir. |
| Yatırım Riskleri | |
| Risk Değeri | 4 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Katılma paylarının alım ve satımı Kurucu’nun yanı sıra TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların, bu izahnamenin 5.2. maddesi çerçevesinde belirlenen değerleme günü saat 17:00’a kadar verdikleri katılım payı talimatları, söz konusu değerleme gününde bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Değerleme günü saat 17:00’dan sonra iletilen talimatlar ise, söz konusu değerleme gününden sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen değerlemede bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. |
| Alış Valörü | |
| Satış Valörü | |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Engin Döğenci |
| Kurul Başkanı | Utku Özay |
| Kurul Üyeleri | Altuğ Dayıoğlu, Cevdet Uygar Aksoy, Emre Dilber, Tahir Selçuk Tuncalı, Emre Dilber |
| Portföy Yöneticileri | Kamil Melih Önder, Nahit Zincirli |
| Adres | Hakkı Yeten Cad. No 13, Terrace Fulya Center 2 Daire:28 Fulya, Şişli, İstanbul, 34349 |
| E-Posta | info.logosportfoy.com |
| Telefon | 212 215 60 30 |
| Fax | 212 215 5129 |