Fon Detay (MBL) Meksa Portföy İki. Değ. Fon
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meksa Portföy İki. Değ. Fon | 0.375833 | 0.375833 | 0.952481 | 4.31582 | 4.31582 | 27.1331 | 41.0284 | 52.5419 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | Meksa Portföy İkinci Değişken Fon |
| Kurucu | Meksa Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Meksa Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRMMAKWWWWW2 |
| Kuruluş Tarihi | 2000-04-09 |
| Halka Arz Tarihi | 2000-04-28 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 2.993 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 0.134606 |
| Portföy Değeri | 0 |
| Aktif Değeri | 2,926,610 |
| Tedavüldeki Pay | 21,742,090 |
| Toplam Pay | 0 |
| Yatırımcı Sayısı | 309 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon yatırım stratejisi çerçevesinde sabit bir varlık dağılımı hedefi olmayıp, değişken piyasa koşullarına göre esnek olarak yönetilmesi esasına dayanır. Fon piyasa koşullarına bağlı olarak varlık ve işlem dağılımını izahname madde 2.4'de yer alan asgari ve azami sınırlamalar dahilinde belirleyebilir. Riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla türev araçlar ( VİOP sözleşmeleri,forward,opsiyon sözleşmeleri) dahil edilebilir.Ortaklık payları,özel sektör ve kamu borçlanma araçları, altın ve diğer kıymetli madenler, faiz, döviz/kur ve finansal endekslere dayalı türev araçlara,varantlara ve sertifikalara yatırım yapılabilir.Fon yabancı para ve sermaye piyasası araçlarınada yatırım yapabilir. |
| Yatırım Riskleri | Fon’un maruz kalabileceği riskler : Piyasa Riski,Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk,Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk. |
| Risk Değeri | 1 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS’a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde 13:30’a kadar verdikleri pay alım satım emirleri, ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde 13:30’dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. BIST Pay Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+2 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Neslihan Çimen |
| Kurul Başkanı | Suhendan Törem Sazak Aydın |
| Kurul Üyeleri | Soner Öncel, Mehmet Taylan |
| Portföy Yöneticileri | Emre Topal, Gür Bozbey |
| Adres | Şehit Tegmen Ali Yılmaz Sokak Güven Sazak Plaza No:13 A Blok Kat: 4 34810 Kavacık Beykoz İstanbul |
| E-Posta | portfoy@meksaportfoy.com.tr |
| Telefon | (216) 681 34 00 |
| Fax | (216) 693 05 70 |