Fon Detay (KHC) Pardus Portföy Katılım Hisse Sen. (TL) Fonu (HSYF)
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardus Portföy Katılım Hisse Sen. (TL) Fonu (HSYF) | -0.577376 | -0.577376 | -3.07837 | -0.556894 | -0.556894 | 12.8012 | 0 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | Pardus Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
| Kurucu | Pardus Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Pardus Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYA1PY00339 |
| Kuruluş Tarihi | |
| Halka Arz Tarihi | 2024-02-09 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 1.50015 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 1.19229 |
| Portföy Değeri | 46,929,300 |
| Aktif Değeri | 45,287,500 |
| Tedavüldeki Pay | 37,983,503 |
| Toplam Pay | 2,147,483,647 |
| Yatırımcı Sayısı | 644 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon’un yatırım stratejisi; Fon toplam değerinin en az %80’i BIST’te işlem gören ve Katılım Finans ilke ve esaslarına uygunluğu onaylanmış BIST Katılım Tüm Endeksinde yer alan şirketlerin paylarına yatırılacak ve portföy yönetiminde katılım prensiplerine uygunluk esas alınacaktır. Fon Portföy sınırlamaları itibariyle Tebliğ’in 6. Maddesi çerçevesinde Hisse Senedi Şemsiye Fonu’na bağlı “Hisse Senedi Yoğun Fon” niteliğinde olup; Fon portföy değerinin en az %80 i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BİAŞ’ta işlem gören ortaklık paylarından ve bu ortaklık paylarına ilişkin endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonlarından oluşur. Fon portföyünde yalnızca Türk lirası cinsinden varlıklar ve işlemler yer alacaktır. Fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları bulunmayacaktır. Ayrıca, fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına yönelik organize ve tezgahüstü türev araçlara yer verilmeyecektir. |
| Yatırım Riskleri | Fonun maruz kalabileceği riskler şunlardır; Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Etik Risk, Yapılandırılmış Yatırım Araçları Riski, İşlemin Sonuçlandırılamaması Riski, Katılım Esaslı İşlem Riski, Katılım Finans İlke Ve Esaslarına Uyumsuzluk Riski. |
| Risk Değeri | 6 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS’a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+2 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | |
| Kurul Başkanı | |
| Kurul Üyeleri | |
| Portföy Yöneticileri | Orhan Öz |
| Adres | Esentepe Mah. Büyükdere Cd. Levent Plaza Blok No: 173 İç Kapı No: 30 Şişli/İstanbul |
| E-Posta | info@pardusportfoy.com |
| Telefon | 0 212 371 18 05 |
| Fax | 0 212 371 18 01 |