Fon Detay (KIS) Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu | 0.0710757 | 0.0710757 | 0.665695 | 1.51056 | 1.51056 | 9.78969 | 21.488 | 32.8986 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | Qinvest Portföy Kira Sertifikası Katılım (Döviz) Fonu |
| Kurucu | Qinvest Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Qinvest Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYERPO00010 |
| Kuruluş Tarihi | 2015-08-17 |
| Halka Arz Tarihi | 2015-10-09 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 1.25195 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 0.145019 |
| Portföy Değeri | 100,660,000 |
| Aktif Değeri | 101,406,000 |
| Tedavüldeki Pay | 699,256,588 |
| Toplam Pay | 2,147,483,647 |
| Yatırımcı Sayısı | 26 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon portföyünün tamamı devamlı olarak; kira sertifikaları ile katılma hesapları, ortaklık payları, altın ve diğer kıymetli madenler, katılım esaslarına uygun oluşturulan borsa yatırım fonları ile yatırım fonları, katılım esaslarına uygunluğu onaylanmış girişim sermayesi yatırım fonları ve gayrimenkul yatırım fonları ile Kurulca uygun görülen faize dayalı olmayan diğer para ve sermaye piyasası araçlarından oluşmakta olup, fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak döviz cinsi yerli ve yabancı kira sertifikalarına (SUKUK) yatırılarak döviz bazında düzenli kira geliri elde edilmesi hedeflenir. Fon portföyü, işbu Fon özelinde İcazet Belgesi düzenleyecek olan “Danışma Komitesi” tarafından uygun görülen araçlardan oluşturulacaktır. Yabancı kira sertifikaları hiçbir zaman portföyün %80’i ve daha fazlası olmayacaktır. |
| Yatırım Riskleri | Fon’un maruz kalabileceği riskler : Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski , Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, Etik Risk, Kıymetli Madenlere Yatırım Yapılmasından Kaynaklanan Risk, Faizsiz Finans İlkelerine Uyum Riski. |
| Risk Değeri | 6 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 12.30’a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 12.30’a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+3 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Esra İpek |
| Kurul Başkanı | Can Güçlü |
| Kurul Üyeleri | Bernard Barbour, Murat Vanlı |
| Portföy Yöneticileri | Maruf Ceylan, Buğra Bilgi |
| Adres | Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Astoria Kuleleri No 127 A Blok Kat 11 Esentepe Şişli İSTANBUL |
| E-Posta | bilgi@qinvestportfoy.com |
| Telefon | (212) 948 78 00 |
| Fax | (212) 948 78 78 |