Fon Detay (EKF) Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (TL) Fonu
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (TL) Fonu | 0.367681 | 0.367681 | 0.866325 | 3.96211 | 3.96211 | 26.2323 | 39.8846 | 52.3568 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | Qinvest Portföy Kira Sertifikası Katılım (TL) Fonu |
| Kurucu | Qinvest Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Qinvest Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYERPO00028 |
| Kuruluş Tarihi | 2015-11-20 |
| Halka Arz Tarihi | 2015-11-27 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 1.24976 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 0.064968 |
| Portföy Değeri | 460,418,000 |
| Aktif Değeri | 460,578,000 |
| Tedavüldeki Pay | 2,147,483,647 |
| Toplam Pay | 2,147,483,647 |
| Yatırımcı Sayısı | 10 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fonun yatırım amacı düzenli kira geliri elde etmektir. Fon portföyünün tamamı devamlı olarak; kira sertifikaları ile katılma hesapları ; katılım esaslarına uygun ortaklık payları, borsa yatırım fonları; altın ve diğer kıymetli madenler, ile Kurulca uygun görülen faize dayalı olmayan diğer para ve sermaye piyasası araçlarından oluşmaktadır. Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak kira sertifikalarına yatırılarak düzenli kira geliri elde edilmesi hedeflenir. Fon portföyü, fon izahnamesinin I ve II numaralı eklerine göre Qinvest LLC ile Kurucu arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde oluşturulan Danışma Kurulu tarafından uygun görülen araçlardan oluşturulacaktır. |
| Yatırım Riskleri | Fon’un maruz kalabileceği riskler : Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, Etik Risk, Katılım Finans İlke ve Esaslarına Uyumsuzluk Riski |
| Risk Değeri | 3 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Fon katılma payları, portföy yönetim şirketleri ve yatırım kuruluşları aracılığıyla Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu üzerinden alınıp satılır. |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 12.30’a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 12.30’a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+1 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Esra İpek |
| Kurul Başkanı | Can Güçlü |
| Kurul Üyeleri | Ataf Ahmed, Murat Vanlı |
| Portföy Yöneticileri | Maruf Ceylan, Buğra Bilgi |
| Adres | Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Astoria Kuleleri No 127 A Blok Kat 11 Esentepe Şişli İSTANBUL |
| E-Posta | bilgi@qinvestportfoy.com |
| Telefon | (212) 948 78 00 |
| Fax | (212) 948 78 78 |