Fon Detay (EIL) Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu | 0.389036 | 0.389036 | 0.915922 | 4.394 | 4.394 | 28.5298 | 43.2891 | 56.2185 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu |
| Kurucu | Qinvest Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Qinvest Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRMAITWWWWW1 |
| Kuruluş Tarihi | 1997-02-14 |
| Halka Arz Tarihi | 1997-12-24 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 0.79935 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 2.34022 |
| Portföy Değeri | 673,113,000 |
| Aktif Değeri | 672,893,000 |
| Tedavüldeki Pay | 287,534,403 |
| Toplam Pay | 500,000,000 |
| Yatırımcı Sayısı | 193 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış, likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacak ve portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacaktır. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde risk getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir. Fon portföyüne kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçları, kira sertifikaları, ve para piyasası araçları dahil edilebilir. Fon düzenli getiri ve günlük nakde dönüşüm olanağı sağlamayı hedefler. |
| Yatırım Riskleri | Fon’un maruz kalabileceği riskler : Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski , Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk ve Etik Riski. |
| Risk Değeri | 2 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. |
| İşlem Saatleri | Katılma payı satın almak veya elden çıkarmak isteyen yatırımcılar, katılma payının alım satımının yapılacağı yerlere iş günlerinde 09.00 ile 12.30 saatleri içinde başvurarak, bu izahnamede belirtilmiş olan esaslara göre saptanan fiyat üzerinden alım ve satımda bulunabilir. |
| Alış Valörü | T+0 |
| Satış Valörü | T+0 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Esra İpek |
| Kurul Başkanı | Can Güçlü |
| Kurul Üyeleri | Ataf Ahmed, Murat Vanlı |
| Portföy Yöneticileri | Maruf Ceylan, Buğra Bilgi |
| Adres | Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Astoria Kuleleri No 127 A Blok Kat 11 Esentepe Şişli İSTANBUL |
| E-Posta | bilgi@qinvestportfoy.com |
| Telefon | (212) 948 78 00 |
| Fax | (212) 948 78 78 |