Fon Detay (KIA) Trive Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değişken Fon
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trive Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değişken Fon | 0.509463 | 0.509463 | 1.73461 | 4.23039 | 4.23039 | 23.2838 | 46.8655 | 58.9302 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | Trive Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değişken Fon |
| Kurucu | Trive Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Trive Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYKIGP00046 |
| Kuruluş Tarihi | |
| Halka Arz Tarihi | 2022-10-12 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 2.14985 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 2.93659 |
| Portföy Değeri | 0 |
| Aktif Değeri | 38,529,500 |
| Tedavüldeki Pay | 13,120,497 |
| Toplam Pay | 0 |
| Yatırımcı Sayısı | 1,032 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon'un temel amacı uzun vadeli yatırım perspektifiyle Türk Lirası(TL) mevduat getirisi üzerinde bir getiri sağlamaktır. Fon, hem yurt içi hem de yurt dışı ülkelerde, TL ve dövize endeksli kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına, ortaklık paylarına,kira sertifikalarına,yatırım fonlarına,kıymetli madenlere dayalı olarak ihraç edilen sermaye piyasası araçları ile izahnamede yer verilen diğer sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmak suretiyle orta ve uzun vadede TL bazında mutlak getiri sağlamayı hedeflemektedir. |
| Yatırım Riskleri | Fon'un maruz kalabileceği riskler şunlardır: Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan işlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Riski, İhraççı Riski, Baz Riski, Teminat Riski, Opsiyon Duyarlılık Riskleri, Yapılandırılmış Yatırım/Borçlanma Araçları Riskleri |
| Risk Değeri | 5 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Katılma paylarının alım satımı kurucunun yanı sıra kurucu ile aktif pazarlama ve dağıtım sözleşmesi imzalamış olan kurumlar ve TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılıyla yapılır. |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13.30’a kadar verdikleri katılma payı alım-satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13.30’dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+2 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Özlem Gülden Hasanoğlu |
| Kurul Başkanı | Murat İnce |
| Kurul Üyeleri | Aylin A. Çubukçu Erdem, İpek Gürtunca Arkun |
| Portföy Yöneticileri | Bahar Keçeli, Seyfullah Esen, Mehmet Ertan Bilginoğlu |
| Adres | Reşitpaşa Mah, Eski Büyükdere Cd. No:2, Kat:4 Sarıyer/İstanbul |
| E-Posta | info@triveportfoy.com.tr |
| Telefon | 0212 401 33 43 |
| Fax | 0850 221 46 22 |