Fon Detay (KIE) Trive Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trive Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 0.399393 | 0.399393 | 0.936763 | 4.44544 | 4.44544 | 28.5392 | 43.172 | 57.0561 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | Trive Portföy Para Piyasası (TL) Fonu |
| Kurucu | Trive Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Trive Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYKIGP00012 |
| Kuruluş Tarihi | 2022-07-28 |
| Halka Arz Tarihi | 2022-08-22 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 1.1315 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 2.11762 |
| Portföy Değeri | 0 |
| Aktif Değeri | 837,965,000 |
| Tedavüldeki Pay | 395,710,190 |
| Toplam Pay | 0 |
| Yatırımcı Sayısı | 1,303 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış, likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşur ve portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gündür. Fon portföyüne dahil edilen varlıklar kısa vadeli kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçları ve para piyasası enstrümanlarından seçilir. Fon, yatırımcısına düzenli getiri imkanı ve günlük nakde dönüşüm olanağı sağlamayı hedeflerken fon stratejisi düşük risk düzeyinde yönetimi esas almaktadır. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir. Fon portföyüne vadesi hesaplanamayan varlıklar dahil edilmez. - Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecektir. Ayrıca, fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı organize piyasalarda işlem gören sermaye piyasası araçlarına ve/veya tezgahüstü türev araçlara yer verilmeyecektir. - Fonun toplam değerinin azami %50’si mevduat/katılma hesaplarında değerlendirilebilir. Tek bir bankada değerlendirilebilecek tutar fon toplam değerinin %6’sını aşamaz. - Fon, portföyünde yer alan repo işlemine konu olabilecek varlıkların rayiç değerinin %10’una kadar borsada repo yapılabilir. |
| Yatırım Riskleri | Fon'un maruz kaldığı riskler şunlardır: Piyasa Riski, Likidite Riski, Karşı Taraf Riski, İhraççı Riski, Operasyonel Risk. |
| Risk Değeri | 1 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Katılma paylarının alım satımı Kurucunun yanı sıra TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılıyla yapılır. |
| İşlem Saatleri | TEFAS Alım-Satım Esasları: TEFAS’a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla TEFAS platformu üzerinden, tam iş günlerinde 09:00 ile 13:30 (yarım iş günlerinde 09:00 ile 10:30) saatleri arasında talimat vererek bir önceki iş günü bu izahnamenin 5.2. maddesinde yer alan esaslar çerçevesinde hesaplanan ve o gün için geçerli olan fiyat üzerinden katılma paylarının alım ve satımı yapılabilir. TEFAS dışı Alım-Satım Esasları: Yatırımcılar, Kurucu veya Kurucu’nun dağıtım sözleşmesi imzaladığı Işık Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Reel Kapital Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla tam iş günlerinde 09:00 ile 16:00 (yarım iş günlerinde 09:00 ile 11:00) saatleri arasında talimat vererek bir önceki iş günü bu izahnamenin 5.2. maddesinde yer alan esaslar çerçevesinde hesaplanan ve o gün için geçerli olan fiyat üzerinden katılma paylarının alım ve satımını yapabilirler. |
| Alış Valörü | T+0 |
| Satış Valörü | T+0 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Özlem Gülden Hasanoğlu |
| Kurul Başkanı | Murat İnce |
| Kurul Üyeleri | Aylin A. Çubukçu Erdem, İpek Gürtuncan Arkun |
| Portföy Yöneticileri | Bahar Keçeli, Seyfullah Esen, Mehmet Ertan Bilginoğlu |
| Adres | Reşitpaşa Mah, Eski Büyükdere Cd. No:2, Kat:4 Sarıyer/İstanbul |
| E-Posta | info@triveportfoy.com.tr |
| Telefon | 0212 401 33 43 |
| Fax | 0850 221 46 22 |