Fon Detay (YHZ) Yapı Kredi Port. BIST Tekno. Ağrl. Sınırlamalı HSYF
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yapı Kredi Port. BIST Tekno. Ağrl. Sınırlamalı HSYF | -0.145834 | -0.145834 | -2.49367 | -3.37408 | -3.37408 | -6.78276 | 37.4075 | 35.5647 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | Yapı Kredi Portföy BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeksi Hisse Senedi Fonu (HSYF) |
| Kurucu | Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYYAPO00279 |
| Kuruluş Tarihi | 2021-03-19 |
| Halka Arz Tarihi | 2021-04-01 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 2.0002 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 4.05006 |
| Portföy Değeri | 587,782,000 |
| Aktif Değeri | 584,830,000 |
| Tedavüldeki Pay | 144,400,526 |
| Toplam Pay | 2,147,483,647 |
| Yatırımcı Sayısı | 18,754 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak baz alınan endeks olan BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeksi kapsamındaki ortaklık paylarından örnekleme yoluyla seçilenlere ve BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeksini takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılır. Baz alınan endeksin değeri ile fonun birim pay değeri arasındaki korelasyon katsayısı en az %90 olmalıdır. Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST'te işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı aracı kuruluş varantları ile menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST'te işlem gören ihraççı paylarından oluşan endeksleri 27/11/2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.2)'nin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılır. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir. Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin devamlı olarak %20'si ve fazlası olamaz. Fon uygulayacağı stratejilerde, yatırım amaçlı olarak ve/veya riskten korunma amacıyla, kaldıraç yaratan işlemlerden faydalanabilir. Fon bu işlemlerin yanında yatırım amaçlı olarak ve/veya riskten korunmak amacıyla kıymetli maden, yabancı borçlanma araçları ile yerli ve/veya yabancı şirketlerin ortaklık paylarına ve bunların dahil olduğu endekslere dayalı borsa yatırım fonları ile türev araçlara yatırım yapabilir. |
| Yatırım Riskleri | Fon'un maruz kalabileceği riskler: Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Risk, Kıymetli Madenler Riski, Kar Payı Oranı Riski, Teminat Riski, Baz Riski ve Opsiyon Duyarlılık Riskleri. |
| Risk Değeri | 7 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS’a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. |
| İşlem Saatleri | 13:30(yarım günlerde 10.30)'a kadar. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+2 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | İsmi Durmuş |
| Kurul Başkanı | Barış Savur |
| Kurul Üyeleri | Ahmet Çiloğlu, Nursezil Küçük Koçak , Müge Peker |
| Portföy Yöneticileri | Talha Öznarin, Kerem Baykal, Fazlı Taşkent |
| Adres | Yapı Kredi Plaza A Blok Levent Beşiktaş/İstanbul |
| E-Posta | info@ykportfoy.com.tr |
| Telefon | 0212 3854848 |
| Fax | (212) 3395755 |