Fon Detay (HKG) Ziraat Portföy Halk'ın Üreten Kadınları Değ. Fon
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ziraat Portföy Halk'ın Üreten Kadınları Değ. Fon | 0.422781 | 0.422781 | -0.645888 | 0.455887 | 0.455887 | 0 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | Ziraat Portföy Halk'ın Üreten Kadınları Değişken Fon |
| Kurucu | Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYZIPO00949 |
| Kuruluş Tarihi | |
| Halka Arz Tarihi | 2024-07-30 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 2.2484 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 0.941566 |
| Portföy Değeri | 11,785,900 |
| Aktif Değeri | 11,818,800 |
| Tedavüldeki Pay | 12,552,282 |
| Toplam Pay | 2,147,483,647 |
| Yatırımcı Sayısı | 186 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon’un temel amacı; yatırımcılarına, iş hayatında kadınlara düzenli olarak eşit haklar sağlayan ve fırsat eşitliğini destekleyen şirketlere yatırım yapma imkanı sunmaktır. Bu kapsamda, Fon’un yatırım yapabileceği yerli ortaklık payları, yerli borçlanma araçları ve yerli kira sertifikaları, ihraççısı veya fon kullanıcısı, İstanbul Üniversitesi danışmanlığında oluşturulan ve aşağıdaki kriterlerden en az ikisini sağlayarak “Halkbank Üreten Kadınlar Şirketleri” havuzuna dahil olanlar arasından seçilecektir. “Halkbank Üreten Kadınlar Şirketleri” grubuna dahil edilecek şirket havuzunun oluşturulması amacıyla T. Halk Bankası A.Ş. ile İstanbul Üniversitesi arasında 13.03.2024 tarihinde danışmanlık hizmeti sözleşmesi imzalanmış olup bu hizmetine ilişkin tüm ücret ve masraflar T. Halk Bankası A.Ş. tarafından karşılanacaktır. |
| Yatırım Riskleri | Fon’un maruz kalabileceği riskler şunlardır: Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski,Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İtibar Riski, İhraççı Riski, Yapılandırılmış Yatırım Aracı Riski, Ülke Riski, Etik Risk, Baz Riski, Teminat Riski, Opsiyon Duyarlılık Riskleri. |
| Risk Değeri | 6 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS’a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar (yarım günlerde 10:45) verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’dan sonra (yarım günlerde 10:45) iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+2 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Elif Sezen Aydın |
| Kurul Başkanı | |
| Kurul Üyeleri | |
| Portföy Yöneticileri | Gökçen Yaman Akgün, Kenan Turan, Fatimet Tinemis Sarıhan, Muhammed Tiryaki, Ali Bahtiyar, Zühal Bayar, Oğuz Zıddıoğlu, Kerem Yerebasmaz, Abdurrahim Aydoğdu, Ahmet Turan Özgül, Serap Kaya , Batuhan Başavcı |
| Adres | Finanskent Mahallesi, Finans Caddesi, B Blok No:44B İç Kapı No:13, PK: 34760 Ümraniye/İSTANBUL |
| E-Posta | bilgi@ziraatportfoy.com.tr |
| Telefon | 0216 590 1600 |
| Fax |