Fon Detay (UPD) Ünlü Portföy Dördüncü Serbest (Döviz) Fon
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ünlü Portföy Dördüncü Serbest (Döviz) Fon | 0.0251457 | 0.0251457 | 0.576099 | 1.02829 | 1.02829 | 9.15463 | 21.3934 | 32.3328 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | Ünlü Portföy Dördüncü Serbest (Döviz) Fon |
| Kurucu | Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYUNPO00049 |
| Kuruluş Tarihi | 2016-05-17 |
| Halka Arz Tarihi | 2016-06-07 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 1.0001 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 14.1292 |
| Portföy Değeri | 1,404,060,000 |
| Aktif Değeri | 1,434,010,000 |
| Tedavüldeki Pay | 101,492,786 |
| Toplam Pay | 500,000,000 |
| Yatırımcı Sayısı | 533 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları, kira sertifikaları, yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçları ile yurt içi bankalar nezdindeki döviz cinsinden vadeli mevduat ve katılma hesaplarından değerlendirilir. Fon'un ana yatırım stratejisi; yatırım öngörüsü doğrultusunda yerli ve/veya yabancı ihraççıların TL (Türk Lirası) cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına ve/veya döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına ve/veya diğer varlık ve yatırım araçlarına, işlemlere ve sözleşmelere yatırım yaparak sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerini artırmayı amaçlamaktadır. Fon portföyü, söz konusu yatırım amacının gerçekleştirilmesi için para birimi karması ve/veya varlık karması anlamında çeşitlendirilebilecektir. Ayrıca yatırım hedeflerine ulaşılması amacıyla fon portföyü, yatırım öngörüleri doğrultusunda, uzun pozisyonlar alınarak oluşturulabileceği gibi kısa pozisyonlar alınarak veya uzun ve kısa pozisyonlardan oluşan bir portföy karması şeklinde oluşturulabilecektir. Söz konusu uzun ve kısa pozisyonlar fon portföyüne kaldıraçlı olarak dahil edilebilir. |
| Yatırım Riskleri | Fon’un maruz kalabileceği riskler : Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Operasyonel Risk, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski , Yasal Risk, Açığa Satış Riski, Emtia Riski, Teminat Riski, Opsiyon Duyarlılık Riskleri, Yapılandırılmış Yatırım / Borçlanma Araçları Riskleri ve Baz Riski. |
| Risk Değeri | 6 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS’a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası ve fon portföyündeki kıymetlerin işlem gördüğü yurt dışı (NYSE — New York Stock Exchange, LSE — London Stock Exchange, Xetra — Deutsche Börse, Nasdaq, Paris Stock Exchange,) piyasaların birlikte açık olduğu günlerde Türkiye Saati ile (TSİ) 13:30'a kadar verdikleri katılma payı talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası ve fon portföyündeki kıymetlerin işlem gördüğü yurt dışı (NYSE — New York Stock Exchange, LSE — London Stock Exchange, Xetra — Deutsche Börse, Nasdaq, Paris Stock Exchange) piyasaların birlikte açık olduğu günlerde TSİ 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+2 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Adem Demiral |
| Kurul Başkanı | Utku Özay |
| Kurul Üyeleri | Süleyman Aykut Sarıbıyık, Cevdet Uygar Aksoy, Tuncay Kuli, Emre Dilber, Cüneyt Yüngül |
| Portföy Yöneticileri | Semih Kara, Mehmet Kara, Ekrem Gürçay, Veli Parmaksız, Ali Tüysüzoğlu |
| Adres | Ahi Evran Caddesi Polaris Plaza No:21 Kat:1 34398 Maslak, Sarıyer/ İstanbul |
| E-Posta | info@unluportfoy.com |
| Telefon | 0(212) 367 36 36 |
| Fax | 0(212) 346 08 99 |